1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301500
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"
0490
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Збереження об'єкта культурної спадщини м. Києва та створення умов для проведення офіційних заходів за участю Президента України, мистецьких та виставкових заходів
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 18 896,6
 18 896,6
 7 622,1
 7 622,1
‑11 274,5
‑11 274,5
‑624,5
‑624,5
 3272,1
 3272,1
 1
 3896,6
 3896,6
Коригування стадії "П" проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі (реставрація з пристосуванням) та розробка робочої документації
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Залишок невикористаних асигнувань у сумі 624,5 тис.грн. утворився після здійснення касових видатків на розроблення робочої документації  та коригування стадії "П" проектно-кошторисної документації за актами виконаних робіт відповідно до укладених договорів. Вартість проектних робіт з розроблення робочої документації 
тис. гривень

2
зменшена на 506,6 тис.грн. за результатами експертизи, також заплановані роботи  зі збору вихідних даних  на суму 117,9 тис.грн. не здійснювалися  через те, що в процесі коригування проекту така потреба минула.
‑10650,0
‑10650,0
 4350,0
 4350,0
 2
 15000,0
 15000,0
Розробка науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням будівлі стадії "Проект" та розробка робочої документації
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Залишок невикористаних асигнувань у сумі 10 650,0  тис.грн. утворився після здійснення касових видатків на розробку науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням  відповідно до укладеного договору. Через обмеження часу наприкінці року на виконання проектних робіт (договір за результатами тендерних процедур був укладений лише 23.12.2021) було здійснено  попередню оплату  на розробку науково-проектної документації відповідно до Положення про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 18.02.2020 № 50 з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07. 2020 № 641.Термін виконання робіт на суму перерахованого авансу - до 28.03.2022 (3 місяці).
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 727519
 727519
 1
 727519
 727519
Кошторисна вартість дослідження та розроблення проекту
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 29133,1
 29133,1
 2
 29133,1
 29133,1
Загальна площа будівлі Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім", яка потребує виконання робіт з реконструкції
кв. м.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2012 №626-р
 31722,9
 31722,9
 3
 31722,9
 31722,9
Кошторисна вартість коригування стадії "П" проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі та розробка робочої документації
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 3272,1
 3272,1
‑624,5
‑624,5
 4
 3896,6
 3896,6

3
Кошторисна вартість розробки науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням будівлі стадії "Проект" та розробка робочої документації
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 16692,8
 16692,8
 5
 16692,8
 16692,8
Вартість розробки науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням будівлі стадії "Проект"
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 14500
 14500
‑500
‑500
 6
 15000
 15000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 4. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням на 506,6 тис.грн. вартості проектних робіт з розроблення робочої документації за результатами експертизи, а  також тим, що заплановані роботи  зі збору вихідних даних  на суму 117,9 тис.грн. не здійснювалися, оскільки в процесі коригування проекту така потреба минула.

6. За результатами процедури закупівлі укладено договір на 14 500,0 тис.грн.з виконавцем робіт на розроблення науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням будівлі стадії "Проект".
2
продукту
Кількість розроблених проектно-кошторисних та науково-проектних документацій
од.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 1
 1
‑1
‑1
 1
 2
 2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Науково-проектна документація не розроблена. Через обмеження часу наприкінці року на виконання проектних робіт (договір за результатами тендерних процедур був укладений лише 23.12.2021) було здійснено попередню оплату на розроблення науково-проектної документації.
3
якості
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту
відс.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 2,8
‑1,5
 1
 4,3
Рівень виконання проведення коригування стадії  "П" проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі (реставрація з пристосуванням) та розробки робочої документації
відс.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 100
 2
 100
Рівень виконання розробки науково-проектної документації на реставрацію  з пристосуванням будівлі стадії "Проект" та розробки робочої документації
відс.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 26,1
‑63,8
 3
 89,9
Рівень виконання дослідження та розроблення проекту
відс.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 55,5
‑38,7
 4
 94,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1,3,4 Невиконання показників пояснюється касовими видатками, які були проведені в меншому обсязі чим планувалося.

4
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету -  18 896,6 тис.грн., використано (касові видатки) - 7 622,1 тис.грн., залишок невикористаних асигнувань - 11 274,5 тис. грн.
Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 немає.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 - 4 350,0 тис.грн.
З метою збереження унікального  багатофункціонального  культурного центру національного значення, важливого осередку громадсько-політичного, культурного та ділового життя України та створення умов для проведення заходів загальнодержавного та міжнародного рівня  ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" забезпечено реалізацію державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві".
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)