1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301860
Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
0829
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 400000,0
 302784,9
‑97215,1
 302784,9
‑97215,1
 400000,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 93065,4
 93065,4
 1
 53282,9
 53282,9
‑39782,5
‑39782,5
Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 82730,0
 82730,0
 2
 46981,9
 46981,9
‑35748,1
‑35748,1
Виконання будівельних робіт та інші витрати  другої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 196604,6
 196604,6
 3
 200028,1
 200028,1
 3423,5
 3423,5
Придбання устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 27600,0
 27600,0
 4
 2492,0
 2492,0
‑25108,0
‑25108,0
 400 000,0
 400 000,0
 302 784,9
 302 784,9
‑97 215,1
‑97 215,1
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 1469857,8
 1469857,8
 1
 1469857,8
 1469857,8
Кошторисна вартість першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 746378,2
 746378,2
 2
 746378,2
 746378,2
Кошторисна вартість другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 723479,6
 723479,6
 3
 723479,6
 723479,6
Площа будівель, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 14290
 14290
 4
 14290
 14290
Площа будівель першої черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 5097,7
 5097,7
 5
 5097,7
 5097,7
Площа будівель другої  черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 9192,3
 9192,3
 6
 9192,3
 9192,3
2
продукту
Площа будівель першої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
кв. м.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 5097,7
 5097,7
 1
 5097,7
 5097,7
Кількість  придбаного устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
шт.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 528
 528
‑5162
‑5162
 2
 5690
 5690

3
Фактичний показник обчислено з урахуванням фактично проведених процедур закупівель. Придбано 528 шт. інженерного обладнання, що потребує монтажу, на загальну суму 9 699,5 тис. гривень, а також здійснено попередню оплату для придбання інженерного обладнання в 2018 році, що потребує монтажу, на загальну суму 37 282,4 тис. гривень (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 899 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117").
Примітка:
Площа будівель другої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
кв. м.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 9192,3
 9192,3
 3
 9192,3
 9192,3
Кількість  придбаного устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
шт.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
‑460
‑460
 4
 460
 460
Плановий показник не виконано у зв'язку з відміною процедури торгів на закупівлю штор та меблів, не проводилася закупівля кухонного обладнання, що не потребує монтажу. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 899 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117" здійснено попередню оплату для придбання інженерного обладнання в 2018 році, що потребує монтажу, на суму 2 492,0 тис. гривень.
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. першої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 7,9
‑10,4
 1
 18,3
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на оплату фактично виконаних робіт (40 244,8 тис. гривень) та фактичної площі будівель першої черги, на якій проводились будівельні роботи та інші витрати, без урахування попередньої оплати  будівельних робіт на загальну суму 13 038,1 тис. гривень, які будуть проведені у 2018 році (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 899 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117").
Примітка:
Середні витрати на придбання одиниці устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 18,4
 3,9
 2
 14,5
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на придбання устаткування, що потребує монтажу, (9 699,5 тис. гривень) та його фактичної кількості  (528 шт.) без урахування попередньої оплати  для придбання інженерного обладнання у 2018 році, що потребує монтажу, на загальну суму 37 282,4 тис. гривень (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 899 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117").
Примітка:
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. другої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 19,7
‑1,7
 3
 21,4
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на оплату фактично виконаних робіт (181 435,2 тис. гривень) та фактичної площі будівель другої черги, на якій проводились будівельні роботи та інші витрати, без урахування попередньої оплати  будівельних робіт на загальну суму 18 592,9 тис. гривень, які будуть проведені у 2018 році (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 899 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117").
Примітка:
Середні витрати на придбання одиниці устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
‑60
 4
 60
Плановий показник не виконано. Устаткування, меблі та інвентар для другої черги не придбавалось через відміну процедури торгів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 899 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117" здійснено попередню оплату для придбання інженерного обладнання у 2018 році, що потребує монтажу, на загальну суму 2 492,0 тис. гривень.
Примітка:
4
якості

4
Рівень будівельної готовності об'єкта "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
відс.
Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 07.09.2017, акти виконаних робіт
 52,5
‑6,6
 1
 59,1
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 60,4
‑5,5
 2
 65,9
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 72,3
‑2,9
 3
 75,2
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устаткування, меблі та інвентар)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 25,2
‑12,8
 4
 38
Рівень виконання робіт першої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 70,9
‑7,3
 5
 78,2
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 75,5
‑5,3
 6
 80,8
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу  (устаткування, меблі та інвентар)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 51,4
‑14,7
 7
 66,1
Рівень виконання робіт другої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 49,5
‑2,8
 8
 52,3
Рівень виконання робіт другої  черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 70
 0,7
 9
 69,3
Рівень виконання робіт другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу  (устаткування, меблі та інвентар)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 1
‑10,6
 10
 11,6
Аналіз стану виконання результативних показників

5
         Для виконання бюджетної програми затверджено видатки у загальній сумі 400 000,0 тис. гривень, у тому числі за такими напрямами:
1. "Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 93 065,4 тис. гривень.
2. "Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 82 730,0 тис. гривень.
3. "Виконання будівельних робіт та інші витрати другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 196 604,6 тис. гривень.
4. "Придбання устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 27 600,0 тис. гривень.
          Виконано (касові видатки) - 302 784,9 тис. гривень, або 75,7 відсотка, у тому числі за напрямами:
1. "Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 53 282,9 тис. гривень, або 57,2 відсотка.
2. "Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 46 981,9 тис. гривень, або 56,8 відсотка.
3. "Виконання будівельних робіт та інші витрати другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 200 028,1 тис. гривень, або 101,7 відсотка.
4. "Придбання устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 2 492,0 тис. гривень або 9,0 відсотків.	
          Фактичний обсяг виконання будівельних робіт та інших витрат першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу менший від запланованого (- 39 782,5 тис. гривень) за рахунок невиконання значної частини робіт з монтажу інженерного обладнання, яке не було закуплено, та завершальних опоряджувальних робіт. Відповідно зменшилися проти запланованих результативні показники ефективності та якості. 
         Фактичний обсяг придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування менший від запланованого (- 35 748,1 тис. гривень) і обчислений з урахуванням фактично проведених процедур закупівель. Відповідно зменшилися проти запланованих результативні показники продукту, ефективності та якості. 
          Перевищення обсягу фактичного виконання будівельних робіт та інших витрат  другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу над запланованим (+ 3 423,5 тис. гривень) пов'язано з необхідністю виконання більшого від запланованого обсягу реставраційних та опоряджувальних робіт в центральній частині палацу. Відповідно збільшилися проти запланованих результативні показники ефективності та якості.
         Фактичний обсяг придбання устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування менший від запланованого (- 25 108,0 тис. гривень) і обчислений з урахуванням фактично проведених процедур закупівель. Відповідно зменшилися проти запланованих результативні показники продукту,  ефективності та якості. 
          Залишок невикористаних асигнувань - 97 215,1 тис. гривень. Дебіторська заборгованість за бюджетною програмою на 01 січня 2018 року  - 71 405,4 тис. гривень.
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

6
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)