Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
    Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку  громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
     Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
     Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
     Забезпечення  оздоровлення і відпочинку громадян, а також  дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Указ Президента України  від 17.12.2002  № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 № 995 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  фінансової підтримки санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення Державного управління справами";
Постанова Президії Верховної Української РСР від 01.08.1990 № 98-XII "Про забезпечення і обслуговування Голови Верховної Ради Української РСР";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 10.07.2019 № 141 "Про затвердження Порядку надання приміщень і користування ними в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 18.06.2019 № 120 "Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними в Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25.11.2021 № 269 "Про деякі питання користування приміщеннями в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 24.12.2021 № 302 "Про деякі питання користування приміщеннями в Будинку відпочинку  "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.11.2016 № 313 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 09.03.2017 № 75 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25.04.2017 № 118 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 54 908,4
 24 709,5
 36 454,4
 24 709,5
 54 908,4
 36 454,4
250101
Х
 58225,7
 116 456,8
 116 320,9
 116 456,8
 58 225,7
Х
 116 320,9
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 3826,6
 7 193,8
 6 993,8
 7 193,8
 3 826,6
Х
 6 993,8
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 1449,1
 1 816,8
 1 816,8
 1 816,8
 1 449,1
Х
 1 816,8
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 5820,1
 5 820,1
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 5691,9
 5 691,9
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 36 454,4
 63 629,6
 100 084,0
 54 908,4
 125 131,5
 180 039,9
 24 709,5
 125 467,4
 150 176,9
Разом надходжень
 36 454,4
 63 629,6
 100 084,0
 54 908,4
 125 131,5
 180 039,9
 24 709,5
 125 467,4
 150 176,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2110
 1 492,1
 31 031,0
 1 718,9
 52 206,0
 1 718,9
 52 432,1
 32 523,1
 53 924,9
 54 151,0
Оплата праці
2120
 328,3
 6 780,9
 378,2
 11 485,3
 378,2
 11 535,1
 7 109,2
 11 863,5
 11 913,3
Нарахування на оплату праці
2210
 147,4
 3 094,7
 130,0
 4 300,0
 381,1
 4 300,0
 3 242,1
 4 430,0
 4 681,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230
 1,8
 15,0
 15,0
 1,8
 15,0
 15,0
Продукти харчування
2240
 372,9
 2 827,6
 311,1
 5 000,0
 1 860,0
 5 000,0
 3 200,5
 5 311,1
 6 860,0
Оплата послуг (крім комунальних)

2250
 3,4
 27,0
 27,0
 3,4
 27,0
 27,0
Видатки на відрядження
2270
 2 648,9
 17 583,4
 2 825,5
 38 403,0
 2 825,5
 38 563,0
 20 232,3
 41 228,5
 41 388,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 48,5
 90,0
 90,0
 48,5
 90,0
 90,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 29 259,7
 15 545,8
 15 545,8
 29 259,7
 15 545,8
 15 545,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 12,7
 14,0
 14,0
 12,7
 14,0
 14,0
Соціальне забезпечення
2800
 1 711,0
 7 791,2
 7 691,2
 1 711,0
 7 791,2
 7 691,2
Інші поточні видатки
3110
 534,6
 2 800,0
 2 800,0
 534,6
 2 800,0
 2 800,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 3 000,0
 2 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 5 000,0
Капітальний ремонт
3210
 2 205,1
 33 998,9
 2 205,1
 33 998,9
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 36 454,4
 63 629,6
 100 084,0
 54 908,4
 125 131,5
 180 039,9
 24 709,5
 125 467,4
 150 176,9
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 818,0
 4 818,0
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 5 172,8
 8 972,8
 5 172,8
 8 972,8
 2 
 171,6
 171,6
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 190,9
 190,9
 190,9
 190,9
 3 
 63 629,6
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 63 629,6
 125 131,5
 125 467,4
 125 131,5
 125 467,4
 4 
 29 257,3
 29 257,3
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 41 328,8
 7 329,9
 41 328,8
 7 329,9
 5 
 2 207,5
 2 207,5
Забезпечення функціонування Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа"
 8 215,9
 8 215,9
 8 215,9
 8 215,9
ВСЬОГО
 100 084,0
 36 454,4
 63 629,6
 54 908,4
 125 131,5
 180 039,9
 24 709,5
 125 467,4
 150 176,9
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 2,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 2,0
 2,0
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 1 
 212,0
 181,0
 16,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 14,0
 16,0
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 212,0
 2 
тис.грн.
Управлінський облік
 1 555,1
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 3 
тис.грн.
Управлінський облік
 540,7
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
тис.грн.
Управлінський облік
 904,2
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 4 953,0
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 4 953,0
 4 953,0
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 7 
 139,5
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 139,5
 139,5
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 8 
 68 270,9
 68 270,9
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 68 270,9
 9 
 6 900,0
тис.грн.
Управлінський облік
 7 329,9
Оновлення матеріально технічної бази Міжнародного дитячому центру "Артек  для облаштування за новим місцем розташування
 10 
 25 369,0
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 25 369,0
 25 369,0
Загальна площа об'єктів Державного підприємства "Санаторій  "Конча-Заспа"
 11 
 69 610,1
тис.грн.
План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 12 
 30 098,9
тис.грн.
План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік
Капітальний  ремонт об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек", що буде виконуватися у  2022 році
 14 
тис.грн.
План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік
 2 205,1
Кошторисна вартість капітального ремонту сталевої димохідної труби та покрівлі центральної котельні Міжнародного дитячого центру "Артек"
 15 
продукту
 13 424,0
осіб
Управлінський облік
 8 511,0
 13 424,0
Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 1 
шт.
Управлінський облік
 3 965,0
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 2 
шт.
Управлінський облік
 514,0
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 3 
шт.
Управлінський облік
 3 234,0
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 

 2 957,0
осіб
Управлінський облік
 2 680,0
 1 960,0
Кількість громадян, оздоровлених на Державному підприємстві "Санаторій  "Конча-Заспа"
 5 
 400,0
осіб
Управлінський облік
 390,0
 350,0
з них: громадяни, які пройшли реабілітацію після гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2
 6 
 15 659,8
кв. м.
План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2022 році
 7 
 44,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек
 8 
 12 333,0
шт.
Управлінський облік
 16 050,0
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 9 
кв. м.
План капітального ремонту об"єктів, управлінський облік
 632,0
Площа капітально відремонтованої сталевої димохідної труби та покрівлі центральної котельні  Міжнародного дитячого центру "Артек"
 10 
ефективності
 1 044,4
грн.
Управлінський облік
 972,7
 1 811,6
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 1 368,5
грн.
Управлінський облік
 1 230,1
 1 368,5
Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2 
 1 832,9
 932,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 1 837,8
 3 
грн.
Управлінський облік
 392,2
Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
 4 
грн.
Управлінський облік
 1 051,9
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
грн.
Управлінський облік
 279,6
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 323,9
грн.
Управлінський облік
 87,0
 323,9
Середні витрати на утримання 1 кв. м. об'єктів Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа",  здійснені за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету
 8 
 1 922,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2022 році
 9 
грн.
Управлінський облік
 3 489,1
Середні витрати на  1 кв. м капітально відремонтованої сталевої димохідної труби та покрівлі  Міжнародного дитячого центру "Артек"
 11 
якості
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання капітального ремонту  сталевої димохідної труби та покрівлі центральної котельні Міжнародного дитячого центру "Артек"
 1 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2021 році, які потребують особливою уваги і підтримки
 2 
відс.
Управлінський облік
 24,7
Частка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа", здійснених за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету, у їх загальній вартості
 4 

відс.
Управлінський облік
 100,0
Відсоток погашення заборгованості Міжнародного дитячого центру "Артек" перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що перейшла в порядку правонаступництва від Державного підприємства "Санаторний комплекс "Пуща-Озерна"
 5 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2022 році, які потребують особливою уваги і підтримки
 6 
 43,2
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 13,3
відс.
Управлінський облік
 16,1
Частка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа", здійснених за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету, у їх загальному обсязі
 7 
 1,8
відс.
Управлінський облік
 2,4
Частка витрат на оновлення матеріально-технічної бази (поточні видатки) Міжнародного дитячому центру "Артек", для облаштування  за новим місцем розташування, здійснених за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету, у їх загальному обсязі
 8 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2023 році, які потребують особливою уваги і підтримки
 9 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 1 084,4
 15 845,4
 1 381,7
 21 107,8
 1 413,5
 21 388,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 304,8
 5 283,7
 207,0
 8 794,1
 190,7
 8 727,0
3. Премії
 102,9
 9 766,2
 72,6
 20 729,4
 57,5
 20 754,3
4. Матеріальна допомога
 135,7
 57,6
 1 574,7
 57,2
 1 562,7
ВСЬОГО
 1 492,1
 1 718,9
 1 718,9
 31 031,0
 52 206,0
 52 432,1

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 73,00 
 2,00 
 60,00 
 73,00 
 2,00 
 2,00 
 59,00 
 73,00 
 2,00 
 2,00 
Спеціалісти
 4 
 139,00 
 14,00 
 115,00 
 139,00 
 12,00 
 14,00 
 122,00 
 139,00 
 12,00 
 14,00 
Інші працівники
 5 
 212,00 
 16,00 
 175,00 
 212,00 
 14,00 
 16,00 
 181,00 
 212,00 
 14,00 
 16,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки
Виконання програми забезпечує Будинок відпочинку "Конча-Заспа", Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця", Міжнародний дитячий центр "Артек" та Державне підприємство "Санаторій "Конча-Заспа".
2021 рік
На 2021 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в загальному 36 458,9 тис. гривень, використано (касові видатки) - 36 454,4 тис. гривень.
Бюджетні кошти використовувалися за такими напрямками: 
1."Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" 
Затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету - 4 819,1 тис. гривень (поточні видатки), використано (касові видатки) - 4 818,0 тис.  гривень.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 1820,4 тис .гривень. Штатна чисельність працівників - 16 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 14 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 8882 гривень (план - 7771 гривень).
На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 2477,3 тис. гривень, інші поточні видатки - 520,3 тис. гривень.

 За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 4953,0 кв. м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця"  та державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа". 
Середні витрати  на утримання одного квадратного метра державної резиденції та державної дачі - 972,7 гривень (план - 973,0 гривень);
2."Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"
Використано (касові видатки) - 171,6 тис. гривень, що відповідає плановим призначенням.
Проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв в будинку №2 Будинку відпочинку "Конча-Заспа загальною площею 139,5 кв. м., що надаються у безоплатне користування. Середні витрати на утримання одного квадратного метра будинків  - 1230,1 гривень;
3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
Затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету - 29260,7 тис. гривень (поточні видатки - 27054,9 тис. гривень, капітальні видатки - 2205,8 тис. гривень), використано (касові видатки) - 29257,3 тис. гривень (поточні видатки - 27052,2 тис. гривен, капітальні видатки - 2205,1 тис. гривень).    
Придбано комплекти форменого одягу з логотипом "Артек", меблі, постільну білизну та текстильні вироби, предмети, матеріали, обладнання та інвентар для їдальні та навчання дітей.
Погашено заборгованість Міжнародного дитячого центру "Артек" перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що перейшла в порядку правонаступництва від Державного підприємства "Санаторний комплекс "Пуща-Озерна" - 24054,9 тис. гривень.
Виконано капітальний ремонт сталевої димохідної труби та покрівлі центральної котельні (632 кв. м.) Міжнародного дитячого центру "Артек".
Середні витрати на 1 кв. м. капітально відремонтованої сталевої димохідної труби та покрівлі  - 3489,1 гривень.
У Міжнародному дитячому центрі "Артек" оздоровлено 8511 дітей.
4. Забезпечення функціонування ДП "Санаторій "Конча-Заспа".
Використано (касові видатки) - 2207,5 тис. гривень, що відповідає плановим призначенням. 
Кошти було спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ДП "Санаторій "Конча-Заспа"  загальною площею 25369 кв. м.
Середні витрати на утримання 1 кв. м об'єктів  Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа", здійснені за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету - 87,0 гривень.
У Державному підприємстві "Санаторій  "Конча-Заспа"  оздоровлено 2 680 осіб, з них: громадяни, які пройшли реабілітацію після гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 -  390 осіб.
2022 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в загальному обсязі 54 908,4 тис. гривень (поточні видатки - 20 909,5 тис. гривень, капітальні видатки - 33 998,9 тис. гривень).
Бюджетні кошти передбачено за такими напрямками: 
1."Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" - 5172,8  тис. гривень (утримання державної дачі   № 29 у Будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"). 
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 2097,1 тис. гривень. Планова середньооблікова штатна чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 8953 гривень. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2634,6 тис. гривень.
На інші поточні видатки - 441,1 тис. гривень.
За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду планується забезпечити утримання 4953,0 кв. м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця"  та державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа". 
Середні витрати на утримання одного квадратного метра державної резиденції та державної дачі - 1044,4 гривень;   
2."Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"  - 190,9 тис. гривень для оплати комунальних послуг та енергоносіїв в будинках №2 Будинку відпочинку "Конча-Заспа загальною площею 139,5 кв. м.
Середні витрати на утримання одного квадратного метра будинків №2 та №31 - 1368,5 гривень;
3."Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування" - 41 328,8 тис. гривень (поточні видатки - 7329,9 тис. гривень, капітальні видатки - 33 998,9 тис. гривень). 
У Міжнародному дитячому центрі "Артек" планується оздоровити 13 424 дітей.

4. "Забезпечення функціонування Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа" - 8215,9 тис. гривень буде спрямовано на покриття  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ДП "Санаторій "Конча-Заспа"  загальною площею 25369 кв.м.
Середні витрати на утримання одного квадратного метра об'єктів  - 323,9 гривень.
У Державному підприємстві "Санаторій  "Конча-Заспа"  планується оздоровити 2957 осіб, з них: громадяни, які пройшли реабілітацію після гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 -  400 осіб.
Уточнені бюджетні призначення для виконання бюджетної програми  станом на 01.08.2022 року - 14236,6 тис. гривень (зменшено поточні та капітальні видатки відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року №245 та 01 квітня 2022 року №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету").
2023 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2023 рік - 24709,5 тис. гривень (поточні видатки - 22709,5 тис. гривень, капітальні видатки - 2000,0 тис. гривень), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:
1."Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі"
Граничний обсяг видатків за напрямом - 8972,8 тис. гривень буде спрямовано на покриття  поточних видатків - 6972,8 тис. гривень, капітальних видатків - 2000,0 тис. гривень (утримання державної дачі  № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"). 
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  2097,1 тис. гривень. Планова середньооблікова чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 8953 гривень.
При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня - 2893 гривень та розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня - 6700 гривень.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2634,6 тис., на інші поточні видатки - 2241,1 тис. гривень.
Капітальні видатки - 2000,0 тис. гривень передбачено на капітальний ремонт приміщень 2, 3 поверху та підвальних приміщень будинку №29.
За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду планується забезпечити утримання 4953,0 кв. м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця"  та державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа". 
Середні витрати на утримання одного квадратного метра державної резиденції та державної дачі - 1811,6 гривень;
2."Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"
Граничний обсяг видатків за напрямом - 190,9  тис. грн. буде спрямовано на покриття  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (утримання будинку №2 Комплексу відпочинку "Конча-Заспа) загальною площею 139,5 кв. м.
Середні витрати на утримання одного квадратного метра будинків №2 - 1368,5 гривень;
3."Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
Граничний обсяг видатків за напрямом - 7 329,9 тис. гривень буде спрямовано на покриття  поточних видатків для облаштування дитячого центру:
-придбання форменого одягу з логотипом "Артек" на суму 1580,0 тис. гривень, 
-придбання меблів для облаштування  - 1755,0 тис. гривень, 
-придбання комплектів постільної білизни  та текстильних виробів - 2090,0 тис. гривень,
-придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей - 1904,9 тис. гривень;
4."Забезпечення функціонування ДП "Санаторій "Конча-Заспа".
Граничний обсяг видатків за напрямом - 8215,9  тис. гривень буде спрямовано на покриття  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ДП "Санаторій "Конча-Заспа"  загальною площею 25369 кв. м.
Середні витрати на утримання одного квадратного метра об'єктів  - 323,9 гривень.
У Державному підприємстві "Санаторій  "Конча-Заспа"  планується оздоровити 1960 осіб, з них: громадяни, які пройшли реабілітацію після гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 -  350 осіб.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 1 492,1
Оплата праці
 1 492,1
 1 492,1
2110
 328,3
Нарахування на оплату праці
 328,3
 328,3
2120
 147,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 147,4
 147,4
2210
 372,9
Оплата послуг (крім комунальних)
 373,7
 372,9
2240
 2 648,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 649,2
 2 648,9
2270
 29 259,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 29 262,4
 29 259,7
2610
 2 205,1
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 205,8
 2 205,1
3210
 36454,4
ВСЬОГО
 36 458,9
 36454,4
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 1 718,9
 1 718,9
2110
Оплата праці
 1 718,9
 1 718,9
 378,2
 378,2
2120
Нарахування на оплату праці
 378,2
 378,2
 130,0
 381,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 130,0
 381,1
 311,1
 1 860,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 311,1
 1 860,0
 2 825,5
 2 825,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 825,5
 2 825,5
 15 545,8
 15 545,8
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 15 545,8
 15 545,8
 2 000,0
3130
Капітальний ремонт
 2 000,0
 33 998,9
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 33 998,9

 54 908,4
 24 709,5
 24 709,5
ВСЬОГО
 54 908,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 1 492,1
 1 492,1
2120
Нарахування на оплату праці
 328,3
 328,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 147,4
 147,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 373,7
 372,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 649,2
 2 648,9
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 29 262,4
 29 259,7
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 205,8
 2 205,1
ВСЬОГО
 36 458,9
 36 454,4
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 14 980,0
Закон України від 03.02.2009 № 906-VI "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" та "Молода гвардія"
 1 
 22 309,9
Встановити бюджетні призначення на капітальні видатки
 7 329,9
ВСЬОГО
 22 309,9
 7 329,9
 14 980,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році
У 2021 році для виконання програми уточнені планові призначення  36458,9 тис. гривень, використано (касові видатки)- 36454,4 тис. гривень.
Станом на 01.01.2021 року кредиторської та дебіторської заборгованості немає.        
На 2022 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 54098,4 тис. гривень (поточні видатки - 20909,5 тис. гривень, капітальні видатки - 33998,9 тис. гривень), уточнені бюджетні призначення - 14236,6 тис. гривень (поточні видатки). Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань - 14236,6 тис. гривень.
На 2023 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 24709,5 тис. гривень. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році
Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від  17.09.1996 № 1138 (зі змінами ) "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" та від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреби їх фінансування", Положень про Комплекс відпочинку "Пуща - Водиця" та про Будинок відпочинку            "Конча - Заспа" Державного управління справами, додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ, у тому числі розрахункова плата за користування приміщеннями та щомісячна плата за комунальні послуги згідно з Порядками надання приміщень і користування ними, затвердженими Розпорядженнями Керівника Державного управління справами на відповідний рік.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна), включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.      
2021 рік   
Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 90604,6 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 82987,1 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 5819,2 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1798,3 тис. гривень).
Уточнені        бюджетні          призначення надходжень до. спеціального фонду - 65389,1 тис. гривень, (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 59940,2 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 3903,4 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1441,9 тис. гривень,  фінансування (залишок на початок періоду) - 103,6 тис. гривень).             
За рахунок спеціального фонду планувалося здійснити поточні видатки (64854,4 тис. гривень): оплату праці з нарахуваннями - 38339,1 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 18609,6 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 7905,7 тис. гривень та капітальні видатки - 534,7 тис. гривень.
Залишок коштів на початок 2021 року - 5820,1 тис. гривень. 
Надійшло до спеціального фонду - 63501,4 тис. гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 58225,7 тис. гривень, від додаткової (господарської) діяльності - 3826,6 тис. гривень,  плата за оренду майна бюджетних установ - 1449,1 тис. гривень). 
Використано (касові видатки) - 63629,6 тис. гривень (поточні видатки - 63095,0 тис. гривень, капітальні видатки  - 534,6 тис. гривень.     
На оплату праці з нарахуваннями використано 37811,9 тис. гривень. Штатна чисельність працівників - 212 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 181 одиниці, середньомісячна заробітна плата працівників - 14287 грн. (план - 12353 грн.).          
На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано - 17583,4  тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 7699,7 тис. гривень, капітальні видатки 534,6 тис. гривень.
Кошти використані на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68270,9 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування -  932 грн.
Залишок коштів на кінець 2021 року - 5691,9 тис. гривень. 
Станом на 1 січня 2022 року:
- дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 21654,3 тис. гривень;
- кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду -  795,9 тис. гривень; 
- дебіторська та кредиторської заборгованість за видатками спеціального фонду немає.         
2022 рік
Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 125131,5 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 116320,9 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 6993,8 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1816,8 тис. гривень).

За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки -  119331,5 тис. гривень : оплату праці з нарахуваннями - 63691,3 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 38403,0 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 17237,2 тис. гривень  та капітальні видатки - 5800,0 тис. гривень.
Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68270,9 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування -  1832,9 гривень.
2023 рік
У 2023 році плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду  125467,4 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 116456,8 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 7193,8 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1816,8 тис. гривень).
За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки -  119667,4 тис. гривень : оплату праці з нарахуваннями - 63967,2 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 38563,0 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 17137,2 тис. гривень  та капітальні видатки - 5800,0 тис. гривень.
Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68270,9 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування -  1837,8 гривень.
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)