Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
    Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян, забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
    Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
     Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування.
     Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" для  оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про позашкільну освіту";
Закон України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія";

Указ Президента України  від 27.11.2008 № 1102 "Про функціонування та розвиток Міжнародного дитячого центру "Артек";
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров"я та програм у галузі охорони здоров"я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 227 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 08.06.2015 № 17 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 № 154 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" за рахунок бюджетних коштів.

Функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування забезпечується об'єктами державної власності, переданими в управління Державному управлінню справами: будинком відпочинку "Конча-Заспа" та комплексом відпочинку "Пуща-Водиця", що мають статус 

бюджетних неприбуткових установ. Порядок надання приміщень та користування ними, розрахункова плата за комунальні послуги та плата за користування приміщеннями в будинку відпочинку та комплексі відпочинку визначено розпорядженнями Керівника Державного управління справами від 19.12.2014 № 308 та № 309.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках
Код
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2015  рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 3 274,8
 25 277,9
 44 667,1
 25 277,9
 3 274,8
 44 667,1
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 8557,0
 43 393,6
 42 219,2
 43 393,6
 8 557,0
Х
 42 219,2
Х
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 2370,2
 3 142,0
 2 341,0
 3 142,0
 2 370,2
Х
 2 341,0
Х
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 692,7
 1 000,0
 750,0
 1 000,0
 692,7
Х
 750,0
Х
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,0
Х
Х
250201
Благодійні внески, гранти та дарунки
Х
 0,0
Х
Х
602100
На початок періоду
Х
 4829,0
 4 829,0
Х
Х
602200
На кінець періоду
Х
 6898,1
 6 898,1
Х
Х
ВСЬОГО
 44 667,1
 9 550,8
 54 217,9
 3 274,8
 45 310,2
 48 585,0
 25 277,9
 47 535,6
 72 813,5
Разом надходжень
 44 667,1
 9 550,8
 54 217,9
 3 274,8
 45 310,2
 48 585,0
 25 277,9
 47 535,6
 72 813,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
Код
Найменування
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 4 063,0
 3 826,3
 4 063,0
 3 826,3
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 48 435,6
Х
 52 121,1
 52 121,1
 48 435,6
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 3 516,9
Х
 3 780,3
 3 780,3
 3 516,9
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 1 000,0
Х
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 3 826,3
 52 952,5
 56 778,8
 4 063,0
 56 901,4
 60 964,4
 4 063,0
 3 826,3
 52 952,5
 56 901,4
 56 778,8
 60 964,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)

2110
 20 413,4
 784,5
 622,5
 17 521,3
 765,1
 14 204,7
 21 197,9
 18 143,8
 14 969,8
Оплата праці
2120
 7 286,8
 262,4
 226,1
 6 360,2
 168,3
 3 125,0
 7 549,2
 6 586,3
 3 293,3
Нарахування на оплату праці
2210
 3,9
 1 032,9
 720,0
 7 572,3
 1 110,0
 1 036,8
 720,0
 8 682,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230
 0,9
 25,7
 37,0
 28,0
 26,6
 37,0
 28,0
Продукти харчування
2240
 2 081,2
 1 284,2
 441,1
 2 371,0
 308,7
 1 830,0
 3 365,4
 2 812,1
 2 138,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 4,2
 7,0
 11,4
 4,2
 7,0
 11,4
Видатки на відрядження
2270
 12 880,9
 3 836,4
 1 985,1
 16 275,8
 2 219,0
 23 124,5
 16 717,3
 18 260,9
 25 343,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 6,0
 20,0
 20,0
 6,0
 20,0
 20,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 2 000,0
 2 000,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 4,0
 5,0
 5,0
 4,0
 5,0
 5,0
Соціальне забезпечення
2800
 2 251,4
 1 792,9
 3 877,0
 2 251,4
 1 792,9
 3 877,0
Інші поточні видатки
3110
 59,1
 140,0
 150,0
 59,1
 140,0
 150,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 2 625,0
 2 625,0
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 60,0
 11 619,5
 50,0
 60,0
 11 669,5
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 44 667,1
 9 550,8
 54 217,9
 3 274,8
 45 310,2
 48 585,0
 25 277,9
 47 535,6
 72 813,5
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 851,0
 16 255,2
 934,5
 17 788,2
 17 106,2
 18 722,7
Нарахування на оплату праці
2120
 187,2
 3 576,1
 205,6
 3 913,4
 3 763,3
 4 119,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 132,4
 1 110,0
 132,4
 1 110,0
 1 242,4
 1 242,4
Продукти харчування
2230
 28,0
 28,0
 28,0
 28,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 308,7
 4 154,6
 308,7
 4 373,6
 4 463,3
 4 682,3
Видатки на відрядження
2250
 11,4
 11,4
 11,4
 11,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 2 347,0
 23 615,2
 2 481,8
 25 474,8
 25 962,2
 27 956,6

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
Соціальне забезпечення
2700
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
Інші поточні видатки
2800
 3 877,0
 3 877,0
 3 877,0
 3 877,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 250,0
 250,0
 250,0
 250,0
Капітальний ремонт
3130
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
ВСЬОГО
 52 952,5
 56 778,8
 4 063,0
 56 901,4
 60 964,4
 3 826,3
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2015 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2014 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 3 274,8
 3 593,5
 3 274,8
 3 593,5
 2 
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 45 310,2
 47 535,6
 45 310,2
 47 535,6
 3 
 46 819,0
 37 421,4
Забезпечення функціонування державних резиденцій, державних дач, дач, пансіонатів
 9 397,6
 4 
 5 398,9
 5 245,7
Забезпечення функціонування державних резиденцій, державних дач, дач в Головному управлінні санаторно-курортних закладів АР Крим ДУС у 1 кварталі 2014р.
 153,2
 5 
 2 000,0
 2 000,0
Фінансова підтримка ДП "Санаторій "Конча-Заспа" для оплати енергоносіїв та комунальних послуг
 6 
Здійснення поточних витрат для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування у м. Києві (придбання форменого одягу, меблів для дитячих кімнат, постільної білизни, меблів та обладнання для забезпечення н
 7 439,9
 7 439,9

 7 
Здійснення капітальних витрат для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування у м. Києві  (пристосування будівель, облаштування території та придбання відповідного технологічного обладнання)
 14 244,5
 14 244,5
ВСЬОГО
 54 217,9
 44 667,1
 9 550,8
 3 274,8
 45 310,2
 48 585,0
 25 277,9
 47 535,6
 72 813,5
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 3 826,3
 3 826,3
Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі
 4 063,0
 4 063,0
 2 
 52 952,5
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 52 952,5
 56 901,4
 56 901,4
ВСЬОГО
 56 778,8
 3 826,3
 52 952,5
 4 063,0
 56 901,4
 60 964,4
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2016 рік (проект)
2015 рік (затверджено)
2014 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
форма 3-4
 3,0
 3,0
Кількість установ
 1 
 272,5
 13,5
 16,0
од.
форма 3-4
 701,8
 16,0
Кількість штатних одиниць
 245,5
 2 
од.
форма 3-4
 1,0
з них кількість установ, розташованих на території АР Крим
 3 
од.
форма 3-4
 415,0
з них кількість штатних одиниць Головного управління санаторно-курортних закладів в АР Крим ДУС
 4 
шт.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1133
 1,0
Кількість дитячих оздоровчих таборів
 5 
осіб
Закон України від 03.02.2009 № 906 "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія"
 3 504,0
Кількість дітей, яких планується оздоровити в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 6 

тис.грн.
План капітального ремонту
 7 913,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту корпусів № 1 та № 4 з переобладнанням приміщень для проживання, навчання, приготування та прийому їжі для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" в м. Києві
 7 
тис.грн.
План капітального будівництва
 2 625,0
Загальна кошторисна вартість будівництва та облаштування багатофункціонального спортивного майданчика для забезпечення функціонування  Міжнародного дитячого центру "Артек" в м. Києві
 8 
тис.грн.
План капітального ремонту
 1 417,5
Загальна кошторисна вартість придбання та встановлення систем зовнішнього та внутрішнього спостереження для забезпечення функціонування  Міжнародного дитячого центру "Артек" в м. Києві
 9 
тис.грн.
План капітального ремонту
 2 289,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту та переобладнання кіноконцертного залу для забезпечення функціонування  Міжнародного дитячого центру "Артек" в м. Києві
 10 
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 2 161,4
Видатки на придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 11 
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 2 196,3
Видатки на придбання меблів для дитячих кімнат для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" в м. Києві
 12 
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 2 599,4
Видатки на придбання постільної білизни для дитячих кімнат для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" в м. Києві
 13 
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 482,8
Видатки на придбання меблів та обладнання для навчання та для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" в м. Києві
 14 
продукту
 4 006,1
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 1 
 68 410,4
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 68 410,4
 2 
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 72 416,5
Загальна площа будинку відпочинку і комплексу відпочинку
 3 
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 1 323 617,0
Загальна площа державних резиденцій, дач та будівель для їх обслуговування по Головному управлінню санаторно-курортних закладів в АР Крим ДУС
 4 
шт.
План капітального ремонту
 2,0
Кількість встановлених систем зовнішнього та внутрішнього спостереження
 5 
кв. м.
План капітального ремонту
 24 472,0
Площа капітально відремонтованих приміщень корпусів № 1 та № 4 для проживання, навчання, приготування та прийому їжі
 6 
кв. м.
План капітального будівництва
 1 936,0
Площа будівництва та облаштування багатофункціонального спортивного майданчика
 7 
кв. м.
План капітального ремонту
 740,0
Площа капітального ремонту та переобладнання кіноконцертного залу
 8 
ефективності
 817,5
грн.
Розрахунково
 897,0
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 662,3
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 694,8
 2 
грн.
Розрахунково
 516,7
Середні витрати поточного року на утримання 1 кв.м. будинку відпочинку і комплексу відпочинку
 3 

грн.
Розрахунково
 4,0
Середні витрати на утримання 1 кв.м. у 1 кварталі 2014р. приміщень державних резиденцій, державних дач, дач та будівель для їх обслуговування по Головному управлінню санаторно-курортних закладів в АР Крим ДУС
 4 
грн.
Розрахунково
 708,8
Середня вартість одиниці системи зовнішнього та внутрішнього спостереження
 5 
грн.
Розрахунково
 323,3
Середня вартість 1 кв. м. капітально відремонтованих приміщень корпусів № 1 та № 4 для проживання, навчання, приготування та прийому їжі
 6 
грн.
Розрахунково
 1 355,9
Середня вартість 1 кв. м. багатофункціонального спортивного майданчика
 7 
грн.
Розрахунково
 3 093,2
Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту та переобладнання кіноконцертного залу
 8 
якості
відс.
Акти виконаних робіт
 100,0
Рівень виконання капітального ремонту та пристосування будівель для проживання, навчання, приготування та прийому їжі на кінець року
 1 
відс.
Акти виконаних робіт
 100,0
Рівень будівництва та облаштування багатофункціонального спортивного майданчика
 2 
відс.
Акти виконаних робіт
 100,0
Рівень встановлення системи зовнішнього та внутрішнього спостереження
 3 
відс.
Акти виконаних робіт
 100,0
Рівень виконання капітального ремонту та переобладнання кіноконцертного залу
 4 
відс.
Акти виконаних робіт
 100,0
Рівень готовності МДЦ "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
 5 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
форма 3-4
Кількість установ
 1 
 0,0
 2,0
 245,5
 16,0
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць
 2 
 245,5
 16,0
продукту
 4 006,1
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 1 
 0,0
 4006,1
 68 410,4
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 2 
 68410,4
 0,0
ефективності
 1 014,2
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 0,0
 955,1
 831,7
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 2 
 774,0
 0,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2014 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 11 401,0
 543,0
 489,3
 9 113,7
 671,6
 8 915,4
 656,3
 10 195,0
 721,6
 11 159,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 2 857,6
 28,2
 80,4
 3 412,5
 36,5
 2 111,2
 119,3
 2 417,7
 130,9
 2 645,7
3. Премії
 4 861,6
 178,3
 15,3
 4 229,1
 2 522,2
 15,4
 2 891,8
 16,5
 3 160,6
4. Матеріальна допомога
 1 293,2
 35,0
 37,5
 766,0
 57,0
 655,9
 60,0
 750,7
 65,5
 822,8
ВСЬОГО
 20 413,4
 622,5
 765,1
 784,5
 17 521,3
 14 204,7
 851,0
 934,5
 16 255,2
 17 788,2
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2017 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2015 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2016 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 1,00 
Лікарі
 1 
 53,00 
 53,00 
 53,00 
 52,00 
 53,00 
 1,80 
 4,50 
 57,70 
 160,70 
Спеціалісти
 4 
 192,50 
 16,00 
 192,50 
 16,00 
 192,50 
 16,00 
 191,00 
 219,50 
 16,00 
 16,00 
 11,60 
 34,50 
 229,00 
 695,00 
Інші працівники
 5 
 245,50 
 16,00 
 245,50 
 16,00 
 245,50 
 16,00 
 243,00 
 272,50 
 16,00 
 16,00 
 13,40 
 39,00 
 286,70 
 856,70 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2014 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2017 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2018 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки
2014 рік
На 2014 рік затверджено бюджетні асигнування на поточні видатки -  44 733,1 тис. гривень, у тому числі для:
будинку відпочинку "Конча-Заспа" та комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" - 37 487,3 тис. гривень;

Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа" - 2 000,0 тис. гривень (для оплати енергоносіїв та комунальних послуг);
Головного управління санаторно-курортних закладів в АР Крим (1 квартал 2014 року) - 5 245,8 тис. гривень.
Касові видатки - 44 667,07 тис. гривень, у тому числі:
будинку відпочинку "Конча-Заспа" та комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" - 37 421,43 тис. гривень;
Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа" - 2 000,0 тис. гривень (для оплати енергоносіїв та комунальних послуг);
Головного управління санаторно-курортних закладів в АР Крим - 5 245,64 тис. гривень (на оплату праці з нарахуваннями - 4 140,97 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1 099,93 тис. гривень, інші видатки - 4,74 тис. гривень).
 У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  27 700,149 тис. грн., або 62,0 відсотка загального обсягу, з них:
будинку відпочинку "Конча-Заспа" та комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" - 23 559,189 тис. гривень., або 63 відсотка загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 286,75 одиниці (план - 414,5 одиниці), середньомісячна заробітна плата працівників -  5050,9 гривень  (план - 3 494,2 гривень).
На покриття видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за бюджетною програмою використано - 12 880,925 тис. гривень, з них  будинком відпочинку "Конча-Заспа" та комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" - 11 780,995 тис. гривень.
За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання:
 у 1 кварталі 2014 року Головним управлінням санаторно-курортних закладів в АР Крим 1323617 кв.м. державних резиденцій, дач та будівель для їх обслуговування, середні витрати на утримання одного квадратного метру - 4,0 гривні відповідно до плану;  
будинком відпочинку і комплексом відпочинку 72416,5 кв.м. загальної площі, середні витрати на утримання одного квадратного метру - 516,7 гривень (план - 549,1 гривень).

2015 рік 
У 2015 році затверджено (зі змінами) бюджетні асигнування на поточні видатки 3 274,8 тис. гривень (видатки на утримання державної дачі   № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа" та резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"). 
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 848,6 тис. гривень, або 25,9 відсотка загального обсягу. Планова середньооблікова чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників бюджетних установ - 3242,2 гривень.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 1 985,1 тис. гривень, або 60,6 відсотка загального обсягу.
За рахунок бюджетних асигнувань буде забезпечено утримання державної дачі № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа" і резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею - 4006,1 кв.м., середні витрати на утримання одного квадратного метру - 817,5 гривень.

2016 рік
          Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2016 рік - 25 277,9 тис. гривень (поточні видатки - 11 033,4 тис. грн., капітальні видатки - 14 244,5 тис. гривень), у тому числі:
          - на покриття  видатків  бюджетних установ (утримання державної дачі   № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа" та резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця") - 3593,5 тис. грн. (поточні видатки).
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  933,4 тис. грн., або 26,0 відсотків загального обсягу. Планова середньооблікова чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників бюджетних установ - 3984,9 гривень.
При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.). Забезпечуються обов'язкові виплати, допомога на оздоровлення працівникам у розмірі посадового окладу, надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у  розмірі 5,4 відсотка до посадового окладу.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2219,0 тис. грн. і складають 61,8 відсотка від загального обсягу витрат.
На інші поточні видатки - 441,1 тис. грн. або 12,2 відсотка від загального обсягу витрат. Кошти будуть спрямовані на придбання пально-мастильних матеріалів, технічне обслуговування та поточний ремонт,  технічне обслуговування ліфтів, вивезення та утилізацію сміття, придбання господарських предметів, матеріалів, інвентарю;
       - здійснення заходів для забезпечення функціонування  МДЦ "Артек" за новим місцем розташування у м. Києві  - 21 684,4 тис. грн. (поточні видатки - 7439,9 тис. грн., капітальні видатки - 14 244,5 тис. грн.).
За рахунок поточних видатків (7439,9 тис. грн.) планується придбання форменого одягу з логотипом "Артек" - 2 161,4 тис. грн., меблів для дитячих кімнат - 2 

196,3 тис. грн., постільної білизни - 2 599,4 тис. грн., меблів та обладнання для забезпечення навчання - 482,8 тис. грн.; за рахунок капітальних видатків (14 244,5 тис. грн.) виконати роботи з капітального ремонту фасадів з каркасним заповненням наявних прорізів лоджій енергозберігаючими вікнами -  3045,0 тис. грн., придбати і встановити системи вентиляції та кондиціонування - 1029,0 тис. грн., здійснити будівництво та облаштування багатофункціонального спортивного майданчика - 2 625,0 тис. грн., провести роботи з капітального ремонту та переобладнання приміщень для навчання - 1 760,0 тис. грн., обладнати приміщення системами зовнішнього та внутрішнього спостереження - 1 417,5 тис. грн., здійснити роботи з капітального ремонту та переобладнання кіноконцертного залу - 2 289,0 тис. грн., виконати роботи з капітального ремонту та переобладнання приміщень їдальні, кухні та харчоблоків - 2 079,0 тис. гривень.
Граничний обсяг видатків на 2017 рік - 3826,3 тис. грн., на 2018 рік - 4063,0 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2014
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році
(тис. грн.)
 1 420,1
 21 833,5
 1 420,1
Оплата праці
 20 413,4
 20 413,4
2110
 503,5
 7 790,3
 503,5
Нарахування на оплату праці
 7 351,1
 7 286,8
2120
 170,7
 174,6
 170,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3,9
 3,9
2210
 0,9
Продукти харчування
 0,9
 0,9
2230
 107,6
 2 188,8
 107,6
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 082,8
 2 081,2
2240
 112,5
 12 993,4
 112,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 12 881,0
 12 880,9
2270
 2 000,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 000,0
 2 000,0
2610
 46981,5
 2314,4
 2314,4
ВСЬОГО
 44 733,1
 44667,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2015 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2015
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2016 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках
 622,5
 1 420,1
 765,1
2110
Оплата праці
 622,5
 1 420,1
 765,1
 226,1
 503,5
 168,3
2120
Нарахування на оплату праці
 226,1
 503,5
 168,3
 170,7
 7 572,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 170,7
 7 572,3
 441,1
 107,6
 308,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 441,1
 107,6
 308,7
 1 985,1
 112,5
 2 219,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 985,1
 112,5
 2 219,0

 2 625,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 2 625,0
 11 619,5
3130
Капітальний ремонт
 11 619,5
 3 274,8
 2 314,4
 25 277,9
 25 277,9
ВСЬОГО
 3 274,8
 2 314,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2014
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2016
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 20 413,4
 20 413,4
2120
Нарахування на оплату праці
 7 351,1
 7 286,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3,9
 3,9
2230
Продукти харчування
 0,9
 0,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 082,8
 2 081,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 12 881,0
 12 880,9
 3,6
 11,4
 0,0
Дебіторська заборгованість утворилась по Головному управлінню санаторно-курортних закладів в АР Крим
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 000,0
 2 000,0
ВСЬОГО
 44 733,1
 44 667,1
 3,6
 11,4
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
Основи законодавства про охорону здоров'я
пункт 19
 1 
 3 703,1
 3 703,1
ВСЬОГО
 3 703,1
 3 703,1
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році
       У 2014 році для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) у сумі  44 733,1тис. грн., використано (касові видатки) - 44 667,1 тис. грн.
         Кредиторська та дебіторська заборгованісь станом на 01.01.2015 утворилась по Головному управлінню санаторно-курортних закладів в АР Крим.
        На 2015 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 3 274,8 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2015  рік - 3 274,8 тис. грн.       
        На 2016 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків  25277,9 тис. грн.  Визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році
Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від  17.09.96. № 1138 (зі змінами ) та від 04.08.00. № 1222, Положенням про Державне управління справами визначено перелік можливих джерел надходжень до спеціального фонду закладів охорони здоров'я. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами організацій на визначені чинним законодавством  напрями та цілі.
 
2014 рік
        Затверджені на 2014 рік кошторисні призначення спеціального фонду для будинку відпочинку "Конча-Заспа" та комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" - 8 500,0 тис. грн. (поточні видатки - 7 350,0 тис. грн., капітальні видатки - 1 150,0 тис. грн.). Уточнені кошторисні призначення - 14 249,0 тис. грн. (поточні видатки - 14 089,85 тис. грн., капітальні видатки - 159,15 тис. гривень), в тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 11 208,69 тис. грн. (78,6 відсотка від загального запланованого обсягу), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2 340,3 тис грн. (16,5 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 700,0 тис. грн. (4,9 відсотка).
        Залишок коштів на початок 2014 року - 4 303,6 тис. гривень.       
        Надійшло за рік 11 572,2 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -  8 552,0 тис.грн. (73,9 відсотка від загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 2 327,5 тис грн. (20,1 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 692,7 тис. грн. (6,0 відсотка). 
        Використано (касові видатки) - 9 397,6 тис. грн., або 66,0 відсотків від уточнених планових показників (поточні видатки - 9 338,5 тис. грн., або 66,3 відсотка, капітальні видатки - 59,1 тис. грн., або 37,2 відсотка). У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 1 014,0 тис.грн. (10,8 відсотків), оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 3 834,7 тис. грн. (41,1 відсотка), інші видатки для розвитку закладів та їх матеріально - технічного забезпечення - 4 548,9 тис. грн. (48,4 відсотка).
        Залишок коштів на кінець 2014 року - 6 478,2 тис. гривень.       
        Станом на 01.01.2015 дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 11,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду внаслідок непроведення платежів органами ДКСУ - 2314,4 тис. гривень.
Затверджені на 1 квартал 2014 року кошторисні призначення спеціального фонду для Головного управління санаторно-курортних закладів в АР Крим - 153,3 тис. грн., надійшло - 47,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 153,2 тис. грн. Залишок на початок року - 525,4 тис. грн., на 1 квітня  2014 року - 419,9 тис. грн.
      У 2014 році будинком відпочинку "Конча-Заспа" та комплексом відпочинку "Пуща-Водиця"надано такі платні послуги:
- надано в користування приміщення загальною площею 13152,3 кв.м;
        - із забезпечення діяльності житлово-комунального господарства та утримання відомчого житлового фонду площею 22344,5 кв.м;
        - реалізація залишків квітів, розсади та сільськогосподарської продукції власного виробництва, що вирощуються для забезпечення основної діяльності - 109000 шт.;
        - надано в довгострокову оренду приміщення загальною площею 373,6 кв.м.

2015 рік
У зв'язку зі скасуванням пільг для певних категорій громадян щодо користування приміщеннями в будинку відпочинку "Конча-Заспа" та комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" очікується збільшення надходжень до спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ).
На 2015 рік затверджені кошторисні призначення за доходами спеціального фонду - 45 310,2 тис.грн. (поточні видатки - 45 110,2 тис.грн., капітальні видатки - 200,0 тис.грн.), у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -              42 219,2 тис.грн. (93,2 відсотка), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2 341,0 тис грн. (5,2 відсотка), плата за  оренду майна бюджетних установ - 750,0 тис.грн. (1,6 відсотка).
           Отримані кошти будуть використані на оплату праці з нарахуваннями (272,5 штатним працівникам) - 23 881,5 тис. грн. (52,7 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 16 275,8 тис. грн, (35,9 відсотка), інші поточні видатки - 4 952,9 тис. грн.. (10,9 відсотка), капітальні видатки - 200,0 тис. грн. (0,5 відсотка).

У 2015 році будинком відпочинку "Конча-Заспа" та комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" будуть надані такі платні послуги:
- надано в користування приміщення загальною площею 21339,3 кв.м;
        - із забезпечення діяльності житлово-комунального господарства та утримання відомчого житлового фонду площею 22344,5 кв.м;
        - реалізація залишків квітів, розсади та сільськогосподарської продукції власного виробництва, що вирощуються для забезпечення основної діяльності - 71900 шт.;
        - надано в довгострокову оренду приміщення загальною площею 232,0 кв.м.

2016 рік  
До спеціального фонду в 2016 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в загальній сумі  47 535,6 тис. грн. (звіт 2014 р.- 9 397,6 тис. грн., план 2015 р. -  45 310,2 тис. грн.), з них:
- кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 43 393,6 тис. грн. (відповідно 6 208,5 та 
42 219,2 тис. грн.),
- кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 3142,0 тис. грн. (відповідно 2 496,4 та 2 341,0 тис. грн.),
- плата за оренду майна бюджетних установ - 1000,0 тис. грн. (відповідно 692,7 та 750, тис. грн.).
Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 17 329,7 тис. грн., оплату послуг - 1 830,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 23 124,5 тис. грн., інших поточних видатків - 3877,0 тис. грн., інших видатків - 1 174,4 тис. грн., придбання обладнання - 150,0 тис. грн., здійснення капітальних ремонтів - 50,0 тис. гривень.
У 2016 році будинком відпочинку "Конча-Заспа" та комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" планується надати такі платні послуги:
        - надання в користування приміщень загальною площею - 21339,3 кв.м;
        - послуги із забезпечення діяльності житлово-комунального господарства та утримання відомчого житлового фонду на площі  22 344,5 кв.м;
        - реалізація залишків квітів, розсади та сільськогосподарської продукції власного виробництва - 71900,0 шт.;
        - продовжити довгострокову оренду приміщень загальною площею 232,0 кв.м.
  Обсяг надходжень і відповідних видатків спеціального фонду на 2017 - 52 952,5 тис. грн., на 2018 рік - 56901,4 тис. грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
     Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)