Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301860
Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження пам'ятки архітектури загальнодержавного значення
3.2. Завдання бюджетної програми
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5 а"
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 507 "Про затвердження скоригованого проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в 
м. Києві"	
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 200 000,0
 200 000,0
 94 966,0
 200 000,0
 200 000,0
 94 966,0
ВСЬОГО
 94 966,0
 94 966,0
 200 000,0
 200 000,0
 200 000,0
 200 000,0
Разом надходжень
 94 966,0
 94 966,0
 200 000,0
 200 000,0
 200 000,0
 200 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х

ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
3110
 2 646,7
 4 000,0
 92 850,0
 2 646,7
 4 000,0
 92 850,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3140
 92 319,3
 196 000,0
 107 150,0
 92 319,3
 196 000,0
 107 150,0
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 94 966,0
 94 966,0
 200 000,0
 200 000,0
 200 000,0
 200 000,0
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 50 251,0
 50 251,0
Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 75 720,0
 35 870,0
 75 720,0
 35 870,0
 2 
 24 670,6
 24 670,6
Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 35 650,0
 65 248,9
 35 650,0
 65 248,9
 3 
 20 044,4
 20 044,4
Виконання будівельних робіт та інші витрати  другої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 86 530,0
 58 645,0
 86 530,0
 58 645,0
 4 
Придбання устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 2 100,0
 40 236,1
 2 100,0
 40 236,1
ВСЬОГО
 94 966,0
 94 966,0
 200 000,0
 200 000,0
 200 000,0
 200 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1 469 857,8
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 1 469 857,8
 1 469 857,8
Загальна кошторисна вартість реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 1 
 746 378,2
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 746 378,2
 746 378,2
Кошторисна вартість першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 2 

 723 479,6
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 723 479,6
 723 479,6
Кошторисна вартість другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 3 
 14 290,0
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 14 290,0
 14 290,0
Площа будівель, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 4 
 5 097,7
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 5 097,7
 5 097,7
Площа будівель першої черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 5 
 9 192,3
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 9 192,3
 9 192,3
Площа будівель другої  черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 6 
продукту
 5 097,7
кв. м.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 5 097,7
 5 097,7
Площа будівель першої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 1 
 2 544,0
шт.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 1 111,0
 500,0
Кількість  устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 2 
 9 192,3
кв. м.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 9 192,3
 9 192,3
Площа будівель другої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 3 
 3,0
шт.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 1 055,0
Кількість  устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 4 
ефективності
 14,8
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 9,9
 7,0
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. першої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
 1 
 14,0
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 22,2
 130,5
Середні витрати на одиницю придбаного устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 2 
 9,4
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 2,2
 6,4
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. другої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
 3 
 700,0
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 38,1
Середні витрати на одиницю придбаного устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 4 
якості
 45,5
відс.
Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань  державних інвестиційних проектів від 01.12.2015,
акти виконаних робіт
 31,9
 72,7
Рівень будівельної готовності об'єкта  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
 1 
 54,6
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 43,3
 77,3
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
 2 
 64,9
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 51,8
 82,8
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 3 
 22,7
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 14,8
 60,3
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устаткування, меблі та інвентар)
 4 
 72,0
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 61,3
 100,0
Рівень виконання робіт першої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 5 

 78,5
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 68,5
 100,0
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 6 
 46,7
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 32,1
 100,0
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу  (устаткування, меблі та інвентар)
 7 
 35,0
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 23,6
 48,7
Рівень виконання робіт другої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 8 
 48,6
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 32,3
 59,8
Рівень виконання робіт другої  черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 9 
 0,9
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 21,2
Рівень виконання робіт другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу  (устаткування, меблі та інвентар)
 10 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
якості
відс.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
 1 
відс.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 2 
відс.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устаткування, меблі та інвентар)
 3 
відс.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт другої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 4 
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт другої  черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 5 
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу  (устаткування, меблі та інвентар)
 6 
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
          2016 рік
          Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 507 "Про затвердження скоригованого проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві" загальна кошторисна вартість реставрації та пристосування Маріїнського палацу становить у поточних цінах станом на 30 грудня 2015 року - 1 469 857,8 тис. грн. (у тому числі першої черги - 746 378,2 тис. грн., другої черги - 723 479,6 тис. гривень).
          Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 95 000,0 тис. гривень, які  планувалося використати за такими напрямами:
"Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 42 782,0 тис. гривень;
"Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 24 700,0 тис. гривень;
"Виконання будівельних робіт та інші витрати другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 27 518,0 тис. гривень.
          На кінець 2016 року очікувався рівень реалізації державного інвестиційного проекту - 41,8 відс. (першої черги - 59,6 відс., другої черги - 22,5 відс.)
          Фактично використано (касові видатки) - 94 966,0 тис. гривень, або 99,96 відсотка, у тому числі за напрямами:
"Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 50 251,0 тис. гривень, або 117,5 відсотка;
"Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 24 670,6 тис. гривень, або 99,9 відсотка;

"Виконання будівельних робіт та інші витрати другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 20 044,4 тис. гривень, або 72,8 відсотка.
          Перевищення обсягу фактичного виконання будівельних робіт та інших витрат  першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу над запланованим пов'язано з необхідністю підготовки до введення в експлуатацію першої черги (прокладання мереж водопроводу і каналізації за новими технічними умовами та виконання невідкладних робіт по збереженню пошкоджених фасадів будівлі). 
          Фактичний обсяг виконання будівельних робіт та інших витрат другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу менший від запланованого за рахунок невиконання частини робіт з влаштування покриття курдонеру та реставраційно-відновлювальних робіт інтер'єрів палацу. 
          Загалом у 2016 році проведено такі роботи: реставрація історичної огорожі з боку площі Конституції; реставрація та відтворення центрального фасаду палацу та лівого флігеля, заміна вікон палацу та лівого флігеля з боку площі Конституції; реставрація фасаду по вісі "Л" (частково парковий фасад); влаштування зовнішнього водопроводу, частково зовнішньої каналізації, дворових інженерних мереж курдонеру; роботи з благоустрою курдонеру; виготовлення гардеробу у правому флігелі; реставрація стільців та столиків для Залу нагород; завершення оздоблювальних робіт у Залі нагород, встановлення решіток, гардин; придбання та монтаж вентиляційного і холодильного обладнання правого флігеля; озеленення території навколо правого флігеля; виконання оздоблювальних робіт технічної зони (правого крила першого поверху) та правої галереї палацу; мощення високо художніх мармурових підлог Зали нагород; виготовлення та монтаж кришталевих люстр у приміщеннях правого флігеля; введення в дію трансформаторної підстанції; виконання оздоблювальних робіт "під ключ" в допоміжних приміщеннях для переговорів.
          Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 919 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" Державному управлінню справами виділено бюджетні асигнування на проведення у Маріїнському палаці в м. Києві невідкладних аварійно-відбудовних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в сумі 27 887,362 тис. грн. (бюджетна програма за КПКВК 0301700). Перелік витрат, пов'язаних з проведенням у Маріїнському палаці в м. Києві невідкладних аварійно-відбудовних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09 грудня 2016 року № 321 та погоджено з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У встановленому порядку затверджено титул об'єкта будівництва у 2016 році "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а" на загальну суму 122 887,362 тис. гривень (із врахуванням виділених коштів із резервного фонду).
          За рахунок коштів резервного фонду виконані такі невідкладні аварійно-відбудовні роботи: підготовчі роботи з очищення та фіксації паркового фасаду, заміна ліпного декору, очищення та оздоблення стель в палацових приміщеннях другого поверху, облаштування туалетних кімнат на першому та другому поверхах, оздоблення частини приміщень і підготовчі роботи з відновлення підлог першого поверху, влаштування інженерного тунелю.
          На кінець 2016 року рівень реалізації державного інвестиційного проекту (із врахуванням коштів резервного фонду) - 43,3 відс. (першої черги - 61,3 відс., другої черги - 23,6 відс.)

          2017 рік
          Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 200 000,0 тис. гривень, які планується використати за такими напрямами:
"Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 75 720,0 тис. гривень;
"Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 35 650,0 тис. гривень;
"Виконання будівельних робіт та інші витрати другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 86 530,0 тис. гривень;
"Придбання устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 2 100,0 тис. гривень.
          Планується виконання таких робіт: 100 % робіт з реставрації та відтворення фасадів палацу; реставрація фонтанів і озеленення курдонеру; підготовчі роботи з благоустрою території паркової частини палацу; завершення робіт з прокладання інженерних мереж в парковій частині; підготовчі, доштукатурні, закладні, ліпні і опоряджувальні роботи в залах центральної частини палацу (частково фінішне покриття); поставка та монтаж технологічного інженерного обладнання вентиляції, ліфтів, пожежної сигналізації, дизель генераторів; оздоблення першого поверху палацу (частково фінішне фарбування); влаштування інженерного комунікаційного колектору; повна реставрація та заміна вікон, міжкімнатних дверей та внутрішніх дверних заповнень палацу; благоустрій та озеленення території перед лівим флігелем; початок реставрації та відновлення паркетних підлог другого поверху центральної частини палацу (до 40%); влаштування бетонних конструкцій огорожі зі сторони Маріїнського парку; придбання та монтаж слабкострумного обладнання АВК, охоронних систем, синхронного перекладу, пожежного контролю та диспетчеризації правого флігеля з введенням першої черги в експлуатацію.
          На кінець 2017 року очікуваний рівень реалізації державного інвестиційного проекту - 54,6 відс. (першої черги - 72,0 відс., другої черги - 35,0 відс.)

          
          2018 рік
          Граничним обсягом на 2018 рік за бюджетною програмою  КПКВК 0301860 передбачено 200 000,0 тис. гривень. 
          У 2018 році передбачається проведення таких робіт: будівельні та опоряджувальні роботи в приміщеннях лівого флігеля під розміщення технологічного обладнання; ремонт стропильної системи центральної частини палацу; завершення робіт з благоустрою та озеленення паркової частини території палацу; виготовлення, реставрація та монтаж люстр, бра, підсвітки художніх виробів; придбання та монтаж технологічного обладнання кухні; монтаж зовнішнього архітектурного освітлення; закупка та монтаж обладнання аудіовізуального комплексу центральної частини палацу та прилеглої території; придбання та монтаж системи технологічного телебачення та відеовідображення; придбаня та монтаж системи звукопідсилення, звукозапису та розподілу сигналу (правий флігель, центральна частина, курдонер, паркова частина); придбання та монтаж конференцсистеми та системи синхронного перекладу мов; придбання та монтаж охоронних систем відеонагляду та сигналізації; придбання та монтаж обладнання охоронного телебачення та контролю доступу; придбання та монтаж системи технічного захисту інформації; придбання та монтаж устаткування оповіщення про пожежу та автоматичної пожежної сигналізації; придбання та монтаж автоматичної установки порошкового пожежогасіння; придбання та монтаж обладнання водопідготовки та водоочистки; придбання та монтаж обладнання жирозатримування; реставрація паркетних підлог другого поверху палацу; виготовлення та монтаж гардин; фінішні оздоблювальні роботи в залах палацу, фарбування інтер'єрів та нанесення позолоти; пусконалагоджувальні роботи та випробування інженерних систем; придбання та монтаж меблів, художніх виробів та інвентаря для першої черги будівництва. Очікується введення першої черги в експлуатацію.
          На кінець року очікуваний рівень реалізації державного інвестиційного проекту 77,3 відс. (першої черги - 100,0 відс., другої черги - 48,7 відс.). Слід зазначити, що результативні показники якості обраховано з урахуванням видатків, передбачених у 2017 році за бюджетною програмою "Виконання невідкладних заходів у Маріїнському палаці" (КПКВК 0301830), у сумі 200 000,0 тис. гривень.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 2 646,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 650,0
 2 646,7
3110
 92 319,3
Реконструкція та реставрація
 92 350,0
 92 319,3
3140
 94966,0
ВСЬОГО
 95 000,0
 94966,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 4 000,0
 92 850,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 4 000,0
 92 850,0
 196 000,0
 107 150,0
3140
Реконструкція та реставрація
 196 000,0
 107 150,0

 200 000,0
 200 000,0
 200 000,0
ВСЬОГО
 200 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 650,0
 2 646,7
3140
Реконструкція та реставрація
 92 350,0
 92 319,3
ВСЬОГО
 95 000,0
 94 966,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
          Для виконання програми у 2016 році уточнені планові призначення за загальним фондом державного бюджету становлять 95 000,0 тис. грн. (капітальні видатки). Використано (касові видатки) - 94 966,0 тис. грн. 
          Кредиторської  та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2017 немає. 

          На 2017 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі 200 000,0 тис. грн. (капітальні видатки). Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2017  рік складе 200 000,0 тис. гривень.

          На 2018 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків у загальній сумі 200 000,0 тис. гривень. Визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на кінець року не очікується.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)