Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301860
Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження пам'ятки архітектури загальнодержавного значення
3.2. Завдання бюджетної програми
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5 а"
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 507 "Про затвердження скоригованого проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в 
м. Києві"	
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 95 000,0
 200 000,0
 200 000,0
 95 000,0
ВСЬОГО
 95 000,0
 95 000,0
 200 000,0
 200 000,0
Разом надходжень
 95 000,0
 95 000,0
 200 000,0
 200 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 100 000,0
 100 000,0

ВСЬОГО
 100 000,0
 100 000,0
 100 000,0
 100 000,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
3110
 2 650,0
 2 650,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3140
 92 350,0
 200 000,0
 92 350,0
 200 000,0
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 95 000,0
 95 000,0
 200 000,0
 200 000,0
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Реконструкція та реставрація
3140
 100 000,0
 100 000,0
ВСЬОГО
 100 000,0
 100 000,0
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 42 782,0
 63 000,0
 42 782,0
 63 000,0
 2 
Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 24 700,0
 48 500,0
 24 700,0
 48 500,0
 3 
Виконання будівельних робіт та інші витрати  другої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 27 518,0
 88 500,0
 27 518,0
 88 500,0
ВСЬОГО
 95 000,0
 95 000,0
 200 000,0
 200 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 0 
 15 000,0
 15 000,0
Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 0 
 15 000,0
 15 000,0
Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 0 
 70 000,0
 70 000,0
Виконання будівельних робіт та інші витрати  другої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
ВСЬОГО
 100 000,0
 100 000,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 1 469 857,8
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
 1 469 857,8
Загальна кошторисна вартість реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 1 
 746 378,2
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
 746 378,2
Кошторисна вартість першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 2 
 723 479,6
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
 723 479,6
Кошторисна вартість другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 3 
 14 290,0
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
 14 290,0
Площа будівель, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 4 
 5 097,7
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
 5 097,7
Площа будівель першої черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 5 
 9 192,3
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
 9 192,3
Площа будівель другої  черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 6 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
 448 916,2
Загальна вартість устаткування, меблів та інвентарю реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 7 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
 210 037,6
Вартість устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 8 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
 238 878,6
Вартість устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 9 
продукту
 5 097,7
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 5 097,7
Площа будівель першої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 1 
 1 000,0
шт.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
Кількість  устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 2 
 9 192,3
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 9 192,3
Площа будівель другої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 3 
ефективності

 8,4
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 12,4
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. першої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
 1 
 24,7
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
Середні витрати на одиницю придбаного устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 2 
 3,0
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 9,6
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. другої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
 3 
якості
 34,0
відс.
Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань  державних інвестиційних проектів від 01.12.2015,
акти виконаних робіт
Рівень будівельної готовності об'єкта  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
 1 
 41,8
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 54,7
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
 2 
 49,7
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 64,1
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 3 
 14,8
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 25,0
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устаткування, меблі та інвентар)
 4 
 59,6
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 70,3
Рівень виконання робіт першої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 5 
 66,2
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 74,5
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 6 
 32,1
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 52,0
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу  (устатковання, меблі та інвентар)
 7 
 22,5
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 37,4
Рівень виконання робіт другої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 8 
 30,7
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 52,6
Рівень виконання робіт другої  черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 9 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
Загальна кошторисна вартість реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 1 
 0,0
 1469857,8
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
Кошторисна вартість першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 2 
 0,0
 746378,2
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
Кошторисна вартість другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 3 
 0,0
 723479,6
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
Площа будівель, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 4 
 0,0
 14290,0
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
Площа будівель першої черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 5 
 0,0
 5097,7
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
Площа будівель другої  черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 6 
 0,0
 9192,3
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
Загальна вартість устаткування, меблів та інвентарю реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 7 
 0,0
 448916,2
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
Вартість устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 8 
 0,0
 210037,6
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект
Вартість устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 9 
 0,0
 238878,6
продукту
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
Площа будівель першої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 1 
 0,0
 5097,7
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
Площа будівель другої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 2 
 0,0
 9192,3
ефективності
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. першої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
 1 
 0,0
 2,9
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. другої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
 2 
 0,0
 7,6
якості

відс.
Акт виконаних робіт,
бухгалтерський облік
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
 1 
 0,0
 60,3
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 2 
 0,0
 71,0
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устаткування, меблі та інвентар)
 3 
 0,0
 28,2
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт першої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 4 
 0,0
 73,2
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 5 
 0,0
 76,5
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу  (устатковання, меблі та інвентар)
 6 
 0,0
 58,2
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт другої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 7 
 0,0
 46,3
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт другої  черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
 8 
 0,0
 65,8
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
Рівень виконання робіт другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устатковання, меблі та інвентар)
 9 
 0,0
 0,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
          У державному інвестиційному проекті визначено загальну кошторисну вартість реставрації та пристосування Маріїнського палацу - 1 305 536,1 тис. грн. З метою поступового введення в експлуатацію будівлі під час коригування проектно-кошторисної документації виділено дві черги будівництва: перша черга - 637 929,3 тис. грн., друга черга - 667 606,8 тис. гривень.
          Рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів на 2016 рік (протокол засідання від 01.12.2015) за бюджетною програмою КПКВК 0301860 затверджено обсяг асигнувань 95 000,0 тис. грн. Бюджетні кошти було передбачено на: роботи з влаштування зовнішніх інженерних мереж, опорядження фасадів, огорожі, благоустрій території; роботи з влаштування внутрішніх інженерних мереж (електромонтажні роботи, слабкострумові мережі, вентиляція, кондиціонування); внутрішні опоряджувальні роботи (влаштування підлог, виготовка та фарбування стін, розпис стель, мозаїка, встановлення мармурових та дерев'яних виробів); проектні роботи, авторський та технічний нагляд; придбання інженерного обладнання та інвентарю, шторних виробів для облаштування палацу. На кінець року очікуваний рівень реалізації державного інвестиційного проекту - 46,3 відс. (першої черги- 71,3 відс., другої черги - 23,5 відс.)
          Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 507 "Про затвердження скоригованого проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві" загальна кошторисна вартість реставрації та пристосування Маріїнського палацу становить у поточних цінах станом на 30 грудня 2015 року - 1 469 857,8 тис. грн. (у тому числі перша черга - 746 378,2 тис. грн., друга черга - 723 479,6 тис. гривень).
          Рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів на 2016 рік (протокол засідання від 29.11.2016) уточнено план реалізації та фінансування проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5 а" (внесено зміни до розділу ІІІ Проекту: уточнено загальну кошторисну вартість -  1 469 857,83 тис. гривень, а також  враховано перерозподіл фінансування у 2016 році між заходами). Відповідно затверджено паспорт бюджетної програми за КПКВК 0301860 у новій редакції, в якому враховано вищезазначені зміни. На кінець року очікуваний рівень реалізації державного інвестиційного проекту - 41,8 відс. (першої черги- 59,6 відс., другої черги - 22,5 відс.)
          Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 919 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" Державному управлінню справами виділено бюджетні асигнування на проведення у Маріїнському палаці в м. Києві невідкладних аварійно-відбудовних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в сумі 27 887,362 тис. грн. (бюджетна програма за КПКВК 0301700). Перелік витрат, пов'язаних з проведенням у Маріїнському палаці в м. Києві невідкладних аварійно-відбудовних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09 грудня 2016 року № 321 та погоджено з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У встановленому порядку затверджено титул об'єкта будівництва у 2016 році "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. 

Києві по вул. Грушевського, 5а" на загальну суму капітальних вкладень у 2016 році 122 887,362 тис. гривень (із врахуванням виділених коштів із резервного фонду).
          Граничним обсягом на 2017 рік за бюджетною програмою  КПКВК 0301860 передбачено 200 000,0 тис. гривень. 
          У 2017 році передбачається проведення будівельних робіт, закупки та монтажу інженерного обладнання для підготовки до введення в експлуатацію зали нагород, зали прес-конференцій та прилеглих приміщень. На кінець року очікуваний рівень реалізації державного інвестиційного проекту 54,7 відс. (першої черги - 70,3 відс., другої черги - 37,4 відс.)
          Рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів на 2018 рік за бюджетною програмою  КПКВК 0301860 передбачено  
100 000,0 тис. грн. У 2018 році передбачається продовження проведення будівельних робіт, закупки та монтажу інженерного обладнання для підготовки до введення в експлуатацію зали нагород, зали прес-конференцій та прилеглих приміщень. На кінець року очікуваний рівень реалізації державного інвестиційного проекту 60,3 відс. (першої черги - 73,2 відс., другої черги - 46,3 відс.)
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО
Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 2 650,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 650,0
 92 350,0
 200 000,0
3140
Реконструкція та реставрація
 92 350,0
 200 000,0
 95 000,0
 200 000,0
 200 000,0
ВСЬОГО
 95 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 
 200 000,0
 200 000,0
ВСЬОГО
 200 000,0
 200 000,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
          На 2016 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі 95 000,0 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2016  рік складе 95 000,0 тис. гривень.       
    
          На 2017 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 200 000,0  тис. грн. Визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.
          
          Граничний обсяг на 2018 рік становить 100 000,0 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)