Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
    Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян, забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
    Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
     Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування.
     Забезпечення  оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров"я та програм у галузі охорони здоров"я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 19.12.2014 №309 "Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними і будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами та комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 10.06.2016 №150 "Про організацію оздоровлення дітей на Державному підприємстві України "Міжнародний дитячий центр "Артек" у 2016 році";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 29.06.2016 №168 "Про здійснення заходів у 2016 році для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування у м.Києві.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 25 280,7
 24 092,5
 2 845,7
 24 092,5
 25 280,7
 2 845,7

250101
Х
 27355,9
 49 720,9
 43 393,6
 49 720,9
 27 355,9
Х
 43 393,6
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 2778,2
 7 165,0
 3 142,0
 7 165,0
 2 778,2
Х
 3 142,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 1432,7
 2 425,5
 1 000,0
 2 425,5
 1 432,7
Х
 1 000,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 3,7
 3,7
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 1257,7
 1 257,7
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 6478,2
 6 478,2
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 887,5
 887,5
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 2 845,7
 38 418,9
 41 264,6
 25 280,7
 47 535,6
 72 816,3
 24 092,5
 59 311,4
 83 403,9
Разом надходжень
 2 845,7
 38 418,9
 41 264,6
 25 280,7
 47 535,6
 72 816,3
 24 092,5
 59 311,4
 83 403,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 8 073,4
 7 503,9
 8 073,4
 7 503,9
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 55 317,8
Х
 62 266,4
 62 266,4
 55 317,8
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 7 704,5
Х
 8 172,2
 8 172,2
 7 704,5
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 2 425,5
Х
 2 425,5
 2 425,5
 2 425,5
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 7 503,9
 65 447,8
 72 951,7
 8 073,4
 72 864,1
 80 937,5
 8 073,4
 7 503,9
 65 447,8
 72 864,1
 72 951,7
 80 937,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2110
 628,3
 10 761,0
 767,4
 14 204,7
 780,6
 16 222,1
 11 389,3
 14 972,1
 17 002,7
Оплата праці
2120
 229,5
 3 904,0
 168,8
 3 125,0
 171,8
 3 568,9
 4 133,5
 3 293,8
 3 740,7
Нарахування на оплату праці
2210
 1 826,9
 120,2
 1 110,0
 67,2
 972,8
 1 826,9
 1 230,2
 1 040,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230
 15,5
 28,0
 16,0
 15,5
 28,0
 16,0
Продукти харчування
2240
 376,5
 1 553,1
 320,9
 1 830,0
 373,9
 2 536,0
 1 929,6
 2 150,9
 2 909,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 6,8
 11,4
 11,4
 6,8
 11,4
 11,4
Видатки на відрядження

2270
 1 611,4
 15 190,1
 2 219,0
 23 124,5
 2 749,0
 28 796,7
 16 801,5
 25 343,5
 31 545,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 4,8
 26,0
 28,0
 4,8
 26,0
 28,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 9 117,6
 3 000,0
 9 117,6
 3 000,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 4,3
 5,0
 6,0
 4,3
 5,0
 6,0
Соціальне забезпечення
2800
 4 826,7
 3 871,0
 6 853,5
 4 826,7
 3 871,0
 6 853,5
Інші поточні видатки
3110
 325,7
 150,0
 250,0
 325,7
 150,0
 250,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 50,0
 1 450,0
 50,0
 50,0
 1 500,0
Капітальний ремонт
3210
 12 566,8
 15 500,0
 12 566,8
 15 500,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 2 845,7
 38 418,9
 41 264,6
 25 280,7
 47 535,6
 72 816,3
 24 092,5
 59 311,4
 83 403,9
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 1 161,9
 19 217,7
 1 525,2
 23 324,9
 20 379,6
 24 850,1
Нарахування на оплату праці
2120
 255,6
 4 227,9
 335,5
 5 131,4
 4 483,5
 5 466,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 67,2
 1 122,8
 67,2
 1 322,8
 1 190,0
 1 390,0
Продукти харчування
2230
 17,0
 19,0
 17,0
 19,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 373,9
 2 736,0
 373,9
 2 936,0
 3 109,9
 3 309,9
Видатки на відрядження
2250
 11,4
 11,4
 11,4
 11,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 2 645,3
 30 668,5
 2 771,6
 32 203,0
 33 313,8
 34 974,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 28,0
 28,0
 28,0
 28,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
Соціальне забезпечення
2700
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
Інші поточні видатки
2800
 7 112,5
 7 481,6
 7 112,5
 7 481,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 250,0
 350,0
 250,0
 350,0

Капітальний ремонт
3130
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
ВСЬОГО
 65 447,8
 72 951,7
 8 073,4
 72 864,1
 80 937,5
 7 503,9
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 2 845,7
 2 845,7
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 3 596,3
 5 334,7
 3 596,3
 5 334,7
 2 
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 257,8
 257,8
 3 
 38 418,9
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 38 418,9
 47 535,6
 59 311,4
 47 535,6
 59 311,4
 4 
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 21 684,4
 18 500,0
 21 684,4
 18 500,0
ВСЬОГО
 41 264,6
 2 845,7
 38 418,9
 25 280,7
 47 535,6
 72 816,3
 24 092,5
 59 311,4
 83 403,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 503,9
 4 503,9
Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі
 5 073,4
 5 073,4
 2 
 65 447,8
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 65 447,8
 72 864,1
 72 864,1
 3 
 3 000,0
 3 000,0
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек"за новим місцем розташування
 3 000,0
 3 000,0
ВСЬОГО
 72 951,7
 7 503,9
 65 447,8
 8 073,4
 72 864,1
 80 937,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
форма 3-4
 2,0
 2,0
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 1 
 245,5
 235,0
 16,0
од.
форма 3-4
 16,0
 16,0
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 237,5
 2 
 10 147,8
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 3 
 187,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Загальна кошторисна вартість капітального будівництва скайпарку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
 4 
 2 232,0
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Загальна кошторисна вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 1 744,5
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 613,9
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 6 
 2 796,4
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 595,3
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 7 
 2 599,4
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 456,5
Придбання постільної білизни для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 8 
 1 977,3
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 1 334,3
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей  в  Міжнародному  дитячому центрі "Артек"
 9 
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 12 000,0
Загальна кошторисна вартість реконструкції котельні Міжнародного дитячого центру "Артек"
 10 

тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 3 500,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень корпусів № 1 та № 2 Міжнародного дитячого центру "Артек"
 11 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 1 450,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту топкової державної дачі № 29
 12 
продукту
 4 006,1
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 4 006,1
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 1 
 68 410,4
 68 410,4
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 68 168,8
 2 
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 241,6
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 3 
 4 735,0
осіб
Внутрішній відомчий облік
 11 340,0
Кількість дітей, яких планується оздоровити в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 4 
 23 823,1
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 900,0
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
Площа скайпарку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
 6 
 81,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 7 
 16 874,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 4 900,0
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 8 
 3 420,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 405,0
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 9 
 8 450,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 200,0
Кількість придбаних комплектів постільної білизни для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 10 
 11 428,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 5 742,0
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 11 
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
 860,0
Площа реконструйованої котельні Міжнародного дитячого центру "Артек"
 12 
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
 2 936,4
Площа капітально відремонтованих приміщень корпусів № 1 та № 2 Міжнародного дитячого центру "Артек"
 13 
шт.
Внутрішній відомчий облік
 2,0
Кількість котлів, що будуть замінені у топковій державної дачі № 29
 14 
кВт
Внутрішній відомчий облік
 700,0
Потужність топкової державної дачі № 29
 15 
ефективності
 897,7
грн.
Внутрішній відомчий облік
 710,3
 1 331,6
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1 067,1
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2 
 694,8
 561,6
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 870,1
 3 
 207,8
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні  витрати на 1 кв. м. капітального будівництва скайпарку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
 4 
 103,4
грн.
Внутрішній відомчий облік
 125,3
Вартість одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
 5 

 817,7
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1 469,9
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 307,6
грн.
Внутрішній відомчий облік
 380,4
Вартість одного комплекту постільної білизни для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 7 
 426,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні  витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 8 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 13 953,5
Середні витрати на 1 кв.м. реконструйованої котельні Міжнародного дитячого центру "Артек"
 9 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1 191,9
Середні витрати на 1 кв. м. капітально відремонтованих приміщень корпусів № 1 та № 2 Міжнародного дитячого центру "Артек"
 10 
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень готовності Міжнародного дитячого центру  "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
форма 3-4
Кількість установ
 1 
 0,0
 2,0
 237,5
 16,0
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць
 2 
 237,5
 16,0
 613,9
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 3 
 0,0
 613,9
 595,3
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 0,0
 595,3
 456,5
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Придбання постільної білизни для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 0,0
 456,5
 1 334,3
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей  в  Міжнародному  дитячому центрі "Артек"
 6 
 0,0
 1334,3
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Придбання автобусів та іншого автотранспорту
 7 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту та переобладнання медичного центру Міжнародного дитячого центру "Артек"
 8 
 0,0
 0,0
продукту
 4 006,1
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа державної резиденції  та державної дачі
 1 
 0,0
 4006,1
 68 410,4
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів	кв. м.
 2 
 68410,4
 0,0
 4 933,0
осіб
Внутрішній відомчий облік
Кількість дітей, яких планується оздоровити в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 3 
 0,0
 4933,0
 4 900,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 4 
 0,0
 4900,0
 1 200,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаних комплектів постільної білизни для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 0,0
 1200,0
 5 742,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 6 
 0,0
 5742,0
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Площа капітально відремонтованого медичного центру Міжнародного дитячого центру "Артек"
 7 
 0,0
 0,0
шт.
План використання бюджетних коштів
Кількість придбаних автобусів та іншого автотранспорту
 8 
 0,0
 0,0
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа державної резиденції , державної дачі та окремих будинків
 9 
 0,0
 0,0
ефективності
 1 266,4
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 0,0
 1124,3

 1 065,1
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 2 
 956,7
 0,0
 125,3
грн.
Внутрішній відомчий облік
Вартість одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
 3 
 0,0
 125,3
 1 469,9
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 0,0
 1469,9
 380,4
грн.
Внутрішній відомчий облік
Вартість одного комплекту постільної білизни для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 0,0
 380,4
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1 кв.м. капітально відремонтованого медичного центру Міжнародного дитячого центру
 6 
 0,0
 0,0
грн.
Розрахунково
Вартість 1-го придбаного автобуса та іншого автотранспорту
 7 
 0,0
 0,0
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції , державної дачі та окремих будинків
 8 
 0,0
 0,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 530,3
 8 210,6
 613,3
 9 933,0
 684,9
 10 852,7
 797,7
 12 869,0
 919,2
 15 455,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 31,5
 821,0
 83,4
 1 736,6
 38,5
 2 720,0
 196,9
 3 193,2
 335,5
 3 760,0
3. Премії
 34,8
 1 521,0
 24,5
 1 823,0
 1 810,2
 95,3
 2 070,0
 180,0
 2 692,6
4. Матеріальна допомога
 31,7
 208,5
 46,2
 712,1
 57,2
 839,2
 72,0
 1 085,5
 90,5
 1 416,9
ВСЬОГО
 628,3
 767,4
 780,6
 10 761,1
 14 204,7
 16 222,1
 1 161,9
 1 525,2
 19 217,7
 23 324,9
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 52,00 
 52,00 
 52,00 
 53,00 
 53,00 
 49,00 
 53,00 
Спеціалісти
 4 
 185,50 
 16,00 
 185,50 
 16,00 
 185,50 
 16,00 
 192,50 
 192,50 
 16,00 
 16,00 
 186,00 
 205,00 
 16,00 
 16,00 
Інші працівники
 5 
 237,50 
 16,00 
 237,50 
 16,00 
 237,50 
 16,00 
 245,50 
 245,50 
 16,00 
 16,00 
 235,00 
 258,00 
 16,00 
 16,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
     Виконання програми забезпечує Будинок відпочинку "Конча-Заспа", Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" та Міжнародний дитячий центр "Артек".

2015 рік
     Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 3310,0 тис. гривень, уточнені планові призначення - 2940,0 тис. гривень, використано (касові видатки) - 2845,7 тис. гривень, або 96,8 відсотків від плану.
     Бюджетні кошти використовувались за напрямом "Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі".
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 857,8 тис. гривень, або 30,1 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників бюджетних установ - 3272 грн., що відповідає плановим показникам.
     За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 4006,1кв.м. загальної площі державної резиденції, та державної дачі, середні витрати на утримання одного квадратного метру - 710,3 грн. (план - 733,9 грн.).

2016 рік
     У 2016 році затверджено (зі змінами) бюджетні призначення -  25280,7 тис. гривень, (поточні видатки - 12713,9 тис. гривень, капітальні видатки - 12566,8 тис. гривень).
     Бюджетні кошти буде використано за такими напрямами: 
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі"
Затверджено бюджетні призначення - 3596,3 тис. гривень (поточні видатки).
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 936,2 тис. гривень, або 26,0 відсотка загального обсягу видатків за напрямом. Планова середньооблікова чисельність працівників 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 3997 грн.  
      За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду планується забезпечити утримання 4006,1 кв. м. загальної площі державної резиденції та  державної дачі , середні витрати на утримання одного квадратного метру - 897,7 гривень;
2. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
Затверджено бюджетні призначення - 21684,4 тис. гривень (поточні видатки - 9117,6 тис. гривень, капітальні видатки - 12566,8 тис. гривень). 
За рахунок поточних видатків планується придбати:

- 16874 комплекти форменого одягу з логотипом "Артек" на суму 1744,5 тис. грн.;
- 3420 штук меблів на суму 2796,4 тис. гривень,
- 8450 комплектів постільної білизни -  2599,4 тис. гривень,
- 11428 штук предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей - 1977,3 тис. гривень.
За рахунок капітальних видатків планується придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування - 2232,0 тис. гривень, капітальне будівництво скайпарку - 187,0 тис. гривень, капітальний ремонт об'єктів - 10147,8 тис. гривень.
 
2017 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2017 рік - 24092,5 тис. грн. (поточні видатки - 7142,5 тис. грн., капітальні видатки - 16950,0 тис. грн.), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі"
Граничний обсяг видатків за напрямом - 5334,7 тис. грн. буде спрямовано на покриття  поточних видатків (утримання державної дачі   № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця") - 3884,7 тис. грн. та капітальних видатків - 1450,0 тис. гривень. 
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  952,4 тис. гривень, або 24,5 відсотка від загального обсягу поточних видатків. Планова середньооблікова чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 4066 гривень. При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки)  1600,0 грн. та розмір мінімальної заробітної плати - 3200,0 грн.. 
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2491,2 тис. гривень і складають 64,1 відсотка від загального обсягу поточних видатків.
На інші поточні видатки - 441,1 тис. гривень або 11,4 відсотка від загального обсягу поточних видатків.
      Капітальні видатки у сумі 1450,0 тис. грн. будуть спрямовані на виконання аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту топкової державної дачі (будинок № 29) для термінового усунення аварійної ситуації, а саме: проведення заміни водогрійних котлів і насосних агрегатів системи опалення та гарячого водопостачання будинку № 29.
2. "Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"
Граничний обсяг поточних видатків за даним напрямом визначено у сумі 257,8 тис. грн. Видатки будуть спрямовані на покриття комунальних витрат окремих будинків будинку відпочинку "Конча-Заспа", що надаються у безоплатне користування.
3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
Граничний обсяг видатків за напрямом - 18500,0 тис. грн. буде спрямовано на покриття  поточних видатків - 3000,0 тис. грн. та капітальних видатків - 15500,0 тис. гривень.
      За рахунок поточних видатків (3000,0 тис. гривень) планується облаштування дитячого центру :
- придбання форменого одягу з логотипом "Артек" на суму 613,9 тис. гривень, 
- меблів для дитячих кімнат - 595,3 тис. гривень, 
- постільної білизни - 456,5 тис. гривень, 
- придбання інших предметів для їдальні та навчання дітей - 1334,3 тис. гривень.
      Капітальні видатки (15500,0 тис. грн.) будуть спрямовані на: 
- капітальну реконструкцію котельні - 12000,0 тис. гривень, площа якої становить 860 кв.м. Планується проведення повної модернізації котельні, у результаті чого потужність останньої складатиме 9,2 ГКал.;
- капітальний ремонт корпусів №1 та №2 - 3500,0 тис.гривень. Ремонту  потребує номерний фонд (кімнати) корпусу № 1 площею 1500 кв.м. та номерний фонд (кімнати) для розміщення дітей корпусу № 2 - 1436,4 кв.м.
Граничний обсяг видатків на 2018 рік - 7503,9 тис. грн., на 2019 рік - 8073,4 тис. грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 628,3
Оплата праці
 628,3
 628,3
2110
 229,5
Нарахування на оплату праці
 229,5
 229,5
2120
 376,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 441,1
 376,5
2240
 1 611,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 641,1
 1 611,4
2270
 2845,7
ВСЬОГО
 2 940,0
 2845,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 767,4
 780,6
2110
Оплата праці
 767,4
 780,6
 168,8
 171,8
2120
Нарахування на оплату праці
 168,8
 171,8
 120,2
 67,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 120,2
 67,2
 320,9
 373,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 320,9
 373,9
 2 219,0
 2 749,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 219,0
 2 749,0
 9 117,6
 3 000,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 9 117,6
 3 000,0
 1 450,0
3130
Капітальний ремонт
 1 450,0
 12 566,8
 15 500,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 12 566,8
 15 500,0
 25 280,7
 24 092,5
 24 092,5
ВСЬОГО
 25 280,7

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 628,3
 628,3
2120
Нарахування на оплату праці
 229,5
 229,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 441,1
 376,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 641,1
 1 611,4
 0,0
 0,0
 0,0
0
ВСЬОГО
 2 940,0
 2 845,7
 0,0
 0,0
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 351,5
Постанови Президії Верховної Ради УРСР від 01 серпня 1990 року №98-XII;
 1 
 609,3
Збільшити граничний обсяг
 257,8
ВСЬОГО
 609,3
 257,8
 351,5
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
     У 2015 році для виконання програми уточнені планові призначення  2940,0 тис. гривень, використано (касові видатки)- 2845,7 тис. гривень.
     Станом на 01.01.2016 кредиторської  та дебіторської заборгованості не має.        
     На 2016 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування -  25280,7 тис. гривень (поточні видатки - 12713,9 тис. гривень, капітальні видатки - 12566,8 тис. гривень).
     На 2017 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 24092,5 тис. гривень (поточні видатки - 7142,5 тис. гривень, капітальні видатки - 16950,0 тис. гривень). Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних та капітальних видатках.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році
Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від  17.09.1996 № 1138 (зі змінами ) "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" та від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреби їх фінансування", Положень про Комплекс відпочинку "Пуща - Водиця" та Будинок відпочинку "Конча - Заспа" Державного управління справами, додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ, у тому числі розрахункова плата за користування приміщеннями та щомісячна плата за комунальні послуги згідно з Порядком надання приміщень та користування ними в Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами та Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" 

Державного управління справами, затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19 грудня 2014 року № 309, у розмірах, встановлених Розпорядженням Керівника Державного управління справами на відповідний рік.
        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)), включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.
  2015 рік
      Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 45310,2 тис. гривень, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, - 42219,2 тис. гривень (93,2 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2341,0 тис. гривень (5,2 відсотка),  від оренди майна бюджетних установ - 750,0 тис. гривень (1,6 відсотка). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків (45110,2 тис. гривень): оплату праці з нарахуваннями - 23881,5 тис. гривень (52,8 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 16275,8 тис. гривень (35,9 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 4952,9 тис. гривень (10,9 відсотка) та капітальних видатків - 200 тис. гривень ( 0,4 відсотка загального обсягу видатків).
            Уточнені кошторисні призначення надходжень до. спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються  бюджетними установами згідно із законодавством, - 37594,0 тис. гривень,  у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 28402,7 тис. гривень (75,6 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2689,3 тис. гривень (7,2 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 1199,3 тис. гривень (3,2 відсотка), від реалізації в установленому  порядку майна (крім нерухомого майна) - 3,7 тис. гривень, фінансування (залишок на початок періоду) - 6978,2 тис. гривень(14,0 відсотків). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків (37494,0 тис. гривень): оплату праці з нарахуваннями - 14668,0 тис. гривень (39,0 відсотків загального обсягу), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 15498,0 тис. гривень    (41,2 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 7328,0 тис. гривень (19,5 відсотка) та капітальних видатків - 100,0 тис. гривень (0,3 відсотка).
         Залишок коштів на початок 2015 року - 6478,2 тис. гривень. 
         Надійшло до спеціального фонду - 31570,5 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 27355,9 тис. гривень (86,7 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 2778,2 тис. гривень (8,8 відсотка),  плата за оренду майна бюджетних установ - 1432,7 тис. гривень (4,5 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 3,7 тис. гривень. 
         Використано (касові видатки) - 37161,2 тис. гривень або 98,8 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 37061,2 тис. гривень, або 98,8 відсотка, капітальні видатки  - 100,0 тис. гривень на рівні планових призначень). На оплату праці з нарахуваннями використано 14665,0 тис. гривень (39,4 відсотків загального обсягу видатків), комунальних послуг і енергоносіїв - 15190,1  тис. гривень (40,9 відсотка), інших видатків для забезпечення діяльності  організацій - 7206,1 тис. гривень (19,4 відсотка), капітальних видатків 100,0 тис. гривень (0,3 відсотка загального обсягу видатків).
          Залишок коштів на кінець 2015 року -  887,5 тис. гривень. 
          Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ на початок 2015 року немає. 
      Надійшло (благодійні внески, гранти та дарунки) - 1257,7 тис. гривень (Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" - 648,8 тис. гривень, Будинок відпочинку "Конча-Заспа" - 608,9 тис. гривень). Використано (касові видатки) - 1257,7 тис. гривень, у тому числі поточні видатки - 1032,0 тис. гривень, капітальні видатки - 225,7 тис. гривень. Залишку коштів на кінець 2015 року немає.
         Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 38418,9 тис. гривень  використано на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.	
         Станом на 1 січня 2016 року:
- дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 1422,2 тис. гривень;
- кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 219,6 тис. гривень; 
- дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 172,9 тис. гривень;
 - кредиторської заборгованість за видатками спеціального фонду немає.         
      У 2015 році Будинком відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" надано платні послуги з :

-користування приміщеннями (21339,3 кв.м);
-забезпечення діяльності житлово-комунального господарства та утримання відомчого житлового фонду (22344,5 кв.м.);
-реалізації залишків квітів, розсади та сільськогосподарської продукції власного виробництва (71900 шт.);
-довгострокової оренди приміщення ( 232 кв.м.);
-оренди землі  ( 89792,9 кв.м.).
2016 рік
        Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 47535,6 тис. гривень, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 43393,6 тис. гривень (91,3 відсотків загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 3142,0 тис. гривень (6,6 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 1000,0 тис. гривень (2,1 відсотка). Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 17329,7 тис. гривень (36,5 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 23124,5 тис. гривень (48,6 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 6881,4 тис. гривень (14,5 відсотка) та капітальних видатків - 200,0 тис. гривень (0,4 відсотка загального обсягу видатків).	
       У 2016 році будинком відпочинку "Конча-Заспа" та комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" плануються платні послуги з:
- користування приміщеннями ( 21339,3 кв.м.);
 -ззабезпечення діяльності житлово-комунального господарства та утримання відомчого житлового фонду (22 344,5 кв.м.);
 - довгострокової оренди приміщень ( 232,0 кв.м.);
 - оренди землі  ( 89792,9 кв.м.). 
         Власні надходження бюджетних установ планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
             2017 рік
            До спеціального фонду у 2017 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в загальній сумі 59311,4 тис. гривень (факт 2015 року - 32828,2 тис. гривень, план 2016 року - 47535,6 тис. гривень), з них:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 49720,9 тис. гривень (факт 2015 року - 27355,9 тис. гривень, план 2016 року - 43393,6 тис. гривень);
 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 7165,0тис. гривень (факт 2015 року - 2778,2 тис. гривень, план 2016 року - 3142,0 тис. гривень);
 - від оренди майна бюджетних установ - 2425,5 тис. гривень (факт 2015 року -1432,7 тис. гривень, план 2016 року - 1000,0 тис. гривень);
Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 19791,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 28796,7 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 10423,7 тис. гривень  та капітальних видатків - 300,0 тис. гривень.
        Власні надходження бюджетних установ планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)